A.R.P2 - 538798398 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 27 600 27 600
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 187 698 2 057 115 130 583 195 636
Autres immobilisations corporelles AT 246 213 164 741 81 472 72 442
Immobilisations en cours AV 28 513 28 513
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 105 942 105 942 105 942
TOTAL (I) BJ 2 595 966 2 249 456 346 510 374 020
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 4 565 231 4 565 231 4 362 226
Autres créances BZ 3 624 621 3 624 621 3 785 232
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 5 569
Charges constatées d’avance CH 199 846 199 846 378 618
TOTAL (II) CJ 8 389 697 8 389 697 8 531 644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 10 985 663 2 249 456 8 736 207 8 905 664
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 000 5 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 1 062 192 584 326
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 529 254 477 866
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 646 446 1 117 192
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 15 802 45 000
Provisions pour charges DQ 506 219 415 626
TOTAL (III) DR 522 021 460 626
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 4 144 2 458
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 103 255
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 731 685 4 477 529
Dettes fiscales et sociales DY 2 647 508 2 554 986
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 184 300 292 618
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 6 567 740 7 327 846
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 8 736 207 8 905 664
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 6 567 740 7 327 846
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 3 131
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 27 008 758 27 008 758 26 904 924
Chiffres d’affaires nets FJ 27 008 758 27 008 758 26 904 924
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 769 894 466 222
Autres produits FQ 158 5
Total des produits d’exploitation (I) FR 27 778 810 27 371 151
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 17 832 057 17 809 704
Impôts, taxes et versements assimilés FX 379 646 342 541
Salaires et traitements FY 6 047 685 5 970 024
Charges sociales FZ 2 644 831 2 571 366
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 77 851 88 813
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 90 593 64 186
Autres charges GE 11 185 1 437
Total des charges d’exploitation (II) GF 27 083 848 26 848 071
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 694 961 523 079
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 141 39
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 141 39
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 36 601 37 076
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 36 601 37 076
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -36 460 -37 037
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 658 501 486 042
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 29 198 98 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 29 198 98 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 158 445 91 176
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 15 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 158 445 106 176
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -129 247 -8 176
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 27 808 149 27 469 190
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 27 278 895 26 991 323
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 529 254 477 866
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 769 894 466 222
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 27 600
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 412 083 50 341
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 105 942
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 545 625 50 341
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 27 600
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 462 424
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 105 942
DIMINUTIONS Total Général I4 2 595 966
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 27 600 27 600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 144 005 77 851 2 221 856
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 171 605 77 851 2 249 456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 506 219
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 15 802
Total Provisions pour risques et charges 5Z 460 626 90 593 29 198 522 021
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 460 626 90 593 29 198 522 021
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 90 593
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 29 198
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 105 942 105 942
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 4 565 231 4 565 231
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 87 342 87 342
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 159 159
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 093 927 1 093 927
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 2 245 981 2 245 981
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 197 211 197 211
Charges constatées d’avance VS 199 846 199 846
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 8 495 639 8 389 697 105 942
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 4 144 4 144
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 103 103
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 731 685 3 731 685
Personnel et comptes rattachés 8C 1 432 147 1 432 147
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 019 850 1 019 850
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 103 391 103 391
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 92 120 92 120
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 184 300 184 300
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 567 740 6 567 740
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP