A.R.C2 - 538798372 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 25 200 25 200
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 17 850 14 047 3 803 6 353
Autres immobilisations corporelles AT 551 274 16 330 534 944 4 226
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 72 951 72 951 11 978
TOTAL (I) BJ 667 276 55 577 611 699 22 557
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 604 253 55 490 2 548 763 2 435 307
Autres créances BZ 1 704 743 1 704 743 1 550 689
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 197 197
Charges constatées d’avance CH 170 229 170 229 176 062
TOTAL (II) CJ 4 479 423 55 490 4 423 933 4 162 057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 146 699 111 067 5 035 631 4 184 614
Parts à moins d’un an CP 6
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 000 5 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 513 675 513 675
Report à nouveau DH -130 294 5 438
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 234 031 -135 732
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 672 413 438 381
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 138 960 129 960
Provisions pour charges DQ 65 786 37 423
TOTAL (III) DR 204 746 167 383
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 838 502
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 13 376 197 973
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 262 148 1 439 774
Dettes fiscales et sociales DY 1 766 293 1 715 228
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 115 818 225 373
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 4 158 473 3 578 850
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 035 631 4 184 614
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 158 473 3 578 850
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 312
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 15 353 435 15 353 435 14 092 077
Chiffres d’affaires nets FJ 15 353 435 15 353 435 14 092 077
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 363 396 31 382
Autres produits FQ 18 263
Total des produits d’exploitation (I) FR 15 716 849 14 123 722
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 8 033 289 7 252 045
Impôts, taxes et versements assimilés FX 242 113 223 072
Salaires et traitements FY 5 233 174 4 948 471
Charges sociales FZ 1 840 826 1 718 224
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 16 828 7 544
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 55 490
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 28 363 4 401
Autres charges GE 530 1 564
Total des charges d’exploitation (II) GF 15 450 613 14 155 321
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 266 236 -31 599
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 21
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 21
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 7 732 8 059
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 7 732 8 059
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -7 732 -8 038
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 258 504 -39 637
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 15 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 15 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 15 473 7 135
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 24 000 88 960
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 39 473 96 095
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -24 473 -96 095
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 15 731 849 14 123 743
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 15 497 817 14 259 475
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 234 031 -135 732
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 363 396 31 382
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 25 200
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 24 129 544 996
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 11 978 60 974
ACQUISITIONS Total Général 0G 61 306 605 970
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 25 200
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 569 124
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 72 951
DIMINUTIONS Total Général I4 667 276
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 25 200 25 200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 13 550 16 828 30 377
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 38 750 16 828 55 577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 65 786
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 138 960
Total Provisions pour risques et charges 5Z 167 383 52 363 15 000 204 746
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 55 490 55 490
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 55 490 55 490
TOTAL GENERAL 7C 167 383 107 853 15 000 260 236
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 83 853
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 24 000 15 000
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 72 951
Clients douteux ou litigieux VA 76 082
Autres créances clients UX 2 528 171
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 65 839
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 624 579
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 46 830
Groupe et associés VC 963 940
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 556
Charges constatées d’avance VS 170 229
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 552 177 4 479 226 72 951
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 838 838
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 450 450
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 262 148 2 262 148
Personnel et comptes rattachés 8C 959 304 959 304
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 795 832 795 832
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 3 369 3 369
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 788 7 788
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 12 926 12 926
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 115 818 115 818
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 158 473 4 158 473
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 157
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 157