A.R.F - 538787839 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 7 200 7 200 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 506 167 506 167 0 1 072
Autres immobilisations corporelles AT 14 664 11 845 2 819 3 949
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 3 200 0 3 200 3 200
Autres immobilisations financières BH 12 951 0 12 951 12 951
TOTAL (I) BJ 544 182 525 212 18 971 21 173
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 210 725 0 1 210 725 969 886
Autres créances BZ 5 974 273 0 5 974 273 4 583 614
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 0 0 0 3 128
Charges constatées d’avance CH 31 678 0 31 678 0
TOTAL (II) CJ 7 216 676 0 7 216 676 5 556 628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 7 760 859 525 212 7 235 647 5 577 800
Parts à moins d’un an CP 3 200
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 000 5 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 052 921 362 965
Report à nouveau DH 2 692 864 2 692 864
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 148 409 689 955
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 949 194 3 800 785
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 7 390 7 390
Provisions pour charges DQ 286 365 242 368
TOTAL (III) DR 293 755 249 758
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 64 176 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 396 100 646 635
Dettes fiscales et sociales DY 770 620 799 138
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 761 801 81 484
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 992 698 1 527 257
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 7 235 647 5 577 800
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 992 698 1 527 257
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 788 315 0 5 788 315 4 926 652
Chiffres d’affaires nets FJ 5 788 315 0 5 788 315 4 926 652
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 22 486 37 203
Autres produits FQ 2 6 513
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 810 804 4 970 367
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 366 206 2 079 054
Impôts, taxes et versements assimilés FX 19 037 39 393
Salaires et traitements FY 1 482 760 1 492 287
Charges sociales FZ 681 144 652 672
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 202 10 170
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 43 997 712
Autres charges GE 8 -43
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 595 353 4 274 245
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 215 451 696 122
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 37 656 21 447
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 37 656 21 447
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 0 9 717
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 0 9 717
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 37 656 11 730
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 253 106 707 852
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 40 522 12 897
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 5 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 40 522 17 897
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -40 522 -17 897
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 64 176 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 848 460 4 991 815
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 700 051 4 301 859
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 148 409 689 955
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 22 486 17 455
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 2 390
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 286 365
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 5 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 249 758 43 997 0 293 755
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 249 758 43 997 0 293 755
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 3 200 3 200 0
Autres immobilisations financières UT 12 951 0 12 951
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 210 725 1 210 725 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 472 211 472 211 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 988 988 0
Groupe et associés VC 5 369 462 5 369 462 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 131 612 131 612 0
Charges constatées d’avance VS 31 678 31 678 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 7 232 828 7 219 877 12 951
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 396 100 1 396 100 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 482 327 482 327 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 283 933 283 933 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 621 1 621 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 739 2 739 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 64 176 64 176 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 761 801 761 801 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 992 698 2 992 698 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP