A.O.C - 538785650 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 24 000 24 000 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 33 882 32 655 1 227 2 450
Autres immobilisations corporelles AT 502 813 356 167 146 646 192 252
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 77 310 0 77 310 77 160
TOTAL (I) BJ 638 005 412 822 225 183 271 862
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 3 446 693 7 179 3 439 513 3 230 265
Autres créances BZ 1 967 941 0 1 967 941 712 308
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF
Charges constatées d’avance CH 186 943 0 186 943 37 132
TOTAL (II) CJ 5 601 577 7 179 5 594 397 3 979 705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 239 582 420 001 5 819 581 4 251 567
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 000 5 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 59 427 142 999
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 470 621 -83 572
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 585 048 114 427
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 527 325 448 125
Provisions pour charges DQ 113 990 103 511
TOTAL (III) DR 641 315 551 636
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 0 4 800
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 165 691 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 307 554 1 452 717
Dettes fiscales et sociales DY 2 119 033 2 120 467
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 940 7 521
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 4 593 218 3 585 504
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 819 581 4 251 567
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 593 218 3 585 504
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 17 199 383 0 17 199 383 15 733 374
Chiffres d’affaires nets FJ 17 199 383 0 17 199 383 15 733 374
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 138 865 246 568
Autres produits FQ 1 637 34 386
Total des produits d’exploitation (I) FR 17 339 886 16 014 328
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU -13 051 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 8 628 383 8 102 763
Impôts, taxes et versements assimilés FX 110 531 140 364
Salaires et traitements FY 5 316 888 5 413 174
Charges sociales FZ 2 313 375 2 220 395
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 46 829 48 294
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 10 479 29 410
Autres charges GE 636 326
Total des charges d’exploitation (II) GF 16 414 068 15 954 726
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 925 817 59 603
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 0 60
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 0 60
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 13 540 45 683
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 13 540 45 683
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -13 540 -45 623
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 912 277 13 980
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 105 800 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 105 800 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 196 766 97 552
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 185 000 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 381 766 97 552
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -275 966 -97 552
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 165 691 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 17 445 686 16 014 388
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 16 975 065 16 097 960
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 470 621 -83 572
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 138 865 246 568
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 24 000 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 536 695 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 77 160 0 150
ACQUISITIONS Total Général 0G 637 855 0 150
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 24 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 536 695
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 77 310
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 638 005
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 24 000 0 0 24 000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 341 993 46 829 0 388 822
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 365 993 46 829 0 412 822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 551 636 195 479 105 800 0
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 7 179 0 0 0
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 558 815 195 479 105 800 0
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 10 479 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 185 000 105 800 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 77 310 0 77 310
Clients douteux ou litigieux VA 7 551 7 551 0
Autres créances clients UX 3 439 142 3 439 142 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 189 189 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 661 984 661 984 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 252 042 1 252 042 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 53 725 53 725 0
Charges constatées d’avance VS 186 943 186 943 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 678 887 5 601 577 77 310
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 307 554 2 307 554 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 1 267 969 1 267 969 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 756 408 756 408 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 60 620 60 620 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 34 036 34 036 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 165 691 165 691 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 940 940 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 593 218 4 593 218 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP