A.O.C - 538785650 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 24 000 24 000 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 33 882 31 432 2 450 4 137
Autres immobilisations corporelles AT 502 813 310 562 192 252 238 860
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 0 0 0 3 500
Autres immobilisations financières BH 77 160 0 77 160 77 160
TOTAL (I) BJ 637 855 365 993 271 862 323 656
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 3 237 445 7 179 3 230 265 3 502 858
Autres créances BZ 712 308 0 712 308 1 118 768
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF
Charges constatées d’avance CH 37 132 0 37 132 173 946
TOTAL (II) CJ 3 986 885 7 179 3 979 705 4 795 573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 624 740 373 173 4 251 567 5 119 229
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 000 5 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 142 999 411 501
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -83 572 -268 502
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 114 427 197 999
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 448 125 448 125
Provisions pour charges DQ 103 511 74 101
TOTAL (III) DR 551 636 522 226
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 4 800 1 881
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 0 335 043
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 452 717 1 677 765
Dettes fiscales et sociales DY 2 120 467 2 306 203
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 7 521 78 112
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 585 504 4 399 003
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 251 567 5 119 229
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 585 504 4 399 003
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 15 733 374 0 15 733 374 10 771 077
Chiffres d’affaires nets FJ 15 733 374 0 15 733 374 10 771 077
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 0 200 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 246 568 501 550
Autres produits FQ 34 386 1 346
Total des produits d’exploitation (I) FR 16 014 328 11 473 974
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 8 102 763 5 320 252
Impôts, taxes et versements assimilés FX 140 364 193 974
Salaires et traitements FY 5 413 174 4 650 618
Charges sociales FZ 2 220 395 1 062 381
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 48 294 48 532
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 29 410 22 765
Autres charges GE 326 8
Total des charges d’exploitation (II) GF 15 954 726 11 298 530
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 59 603 175 444
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 60 0
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 60 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 45 683 10 297
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 45 683 10 297
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -45 623 -10 297
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 13 980 165 146
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 97 552 121 601
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 312 047
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 97 552 433 648
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -97 552 -433 648
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 16 014 388 11 473 974
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 16 097 960 11 742 475
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -83 572 -268 502
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 246 568 501 550
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 24 000 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 536 695 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 80 660 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 641 355 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 24 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 536 695
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 3 500
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 3 500 77 160
DIMINUTIONS Total Général I4 0 3 500 637 855
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 24 000 0 0 24 000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 293 699 48 294 0 341 993
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 317 699 48 294 0 365 993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 52 325
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 103 511
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 395 800
Total Provisions pour risques et charges 5Z 522 226 29 410 0 551 636
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 7 179 0 0 7 179
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 7 179 0 0 7 179
TOTAL GENERAL 7C 529 406 29 410 0 558 815
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 29 410 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 77 160 0 77 160
Clients douteux ou litigieux VA 7 551 7 551 0
Autres créances clients UX 3 229 893 3 229 893 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 46 46 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 207 021 207 021 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 2 788 2 788 0
Groupe et associés VC 445 467 445 467 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 56 986 56 986 0
Charges constatées d’avance VS 37 132 37 132 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 064 045 3 986 885 77 160
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 4 800 4 800 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 452 717 1 452 717 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 1 308 175 1 308 175 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 757 541 757 541 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 35 716 35 716 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 19 034 19 034 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 7 521 7 521 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 585 504 3 585 504 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP