A.O.C - 538785650 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 24 000 24 000
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 33 882 22 493 11 389 13 215
Autres immobilisations corporelles AT 1 027 775 365 038 662 737 597 367
Immobilisations en cours AV 15 855
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 57 996 57 996 5 562
TOTAL (I) BJ 1 143 653 411 531 732 122 631 999
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 4 165 685 1 677 4 164 007 3 665 494
Autres créances BZ 2 984 514 2 984 514 2 984 133
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 12 463
Charges constatées d’avance CH 99 640 99 640 95 455
TOTAL (II) CJ 7 249 838 1 677 7 248 160 6 757 544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 8 393 491 413 208 7 980 282 7 389 544
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 000 5 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 886 306 1 086 980
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 775 142 -200 674
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 716 448 941 306
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 126 670 167 380
Provisions pour charges DQ 34 697 17 334
TOTAL (III) DR 161 367 184 714
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 5 431 227
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 1
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 818 429 3 877 793
Dettes fiscales et sociales DY 2 249 892 2 202 373
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 028 714 183 129
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 6 102 467 6 263 524
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 7 980 282 7 389 544
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 6 102 467 6 263 524
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 5 017
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 23 548 804 23 548 804 21 307 207
Chiffres d’affaires nets FJ 23 548 804 23 548 804 21 307 207
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 86 699 225 938
Autres produits FQ 1 511 203
Total des produits d’exploitation (I) FR 23 637 014 21 533 347
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU -6 907
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 13 191 964 12 361 759
Impôts, taxes et versements assimilés FX 398 455 347 744
Salaires et traitements FY 6 632 441 6 513 384
Charges sociales FZ 2 421 687 2 319 089
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 96 961 76 912
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 7 723
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 17 363 2 459
Autres charges GE 2 002 773
Total des charges d’exploitation (II) GF 22 760 873 21 622 937
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 876 141 -89 590
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 39
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 39
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 30 272 10 002
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 30 272 10 002
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -30 272 -9 963
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 845 869 -99 553
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA -16 413
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 40 710
Total des produits exceptionnels (VII) HD 24 297
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 95 024 61 321
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 39 800
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 95 024 101 121
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -70 727 -101 121
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 23 661 311 21 533 386
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 22 886 169 21 734 060
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 775 142 -200 674
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 86 699 219 892
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 24 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 917 007 247 654
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 562 53 434
ACQUISITIONS Total Général 0G 946 569 301 088
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 24 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 103 004 1 061 657
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 1 000
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 000 57 996
DIMINUTIONS Total Général I4 104 004 1 143 653
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 24 000 24 000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 290 570 96 960 -1 387 531
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 314 570 96 960 -1 411 531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 34 697
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 126 670
Total Provisions pour risques et charges 5Z 184 714 17 363 40 710 161 367
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 1 677 1 677
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 677 1 677
TOTAL GENERAL 7C 186 391 17 363 40 710 163 044
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 17 363
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 40 710
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 57 996 57 996
Clients douteux ou litigieux VA 2 049 2 049
Autres créances clients UX 4 163 635 4 163 635
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 82 919 82 919
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 963 719 963 719
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 904 091 1 904 091
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 33 784 33 784
Charges constatées d’avance VS 99 640 99 640
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 7 307 834 7 249 838 57 996
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 5 431 5 431
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 1
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 818 429 2 818 429
Personnel et comptes rattachés 8C 1 227 912 1 227 912
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 937 589 937 589
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 51 715 51 715
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 32 677 32 677
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 028 714 1 028 714
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 102 467 6 102 467
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP