A.O.C - 538785650 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 24 000 24 000 7
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 31 032 17 817 13 215 11 286
Autres immobilisations corporelles AT 870 120 272 753 597 367 398 314
Immobilisations en cours AV 15 855 15 855
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 5 562 5 562 5 472
TOTAL (I) BJ 946 569 314 570 631 999 415 072
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 3 667 172 1 677 3 665 494 3 376 659
Autres créances BZ 2 984 133 2 984 133 2 388 951
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 12 463 12 463
Charges constatées d’avance CH 95 455 95 455 44 872
TOTAL (II) CJ 6 759 222 1 677 6 757 544 5 810 482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 7 705 791 316 247 7 389 544 6 225 554
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 000 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 1 086 980 442 615
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -200 674 648 865
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 941 306 1 141 980
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 167 380 127 580
Provisions pour charges DQ 17 334 14 875
TOTAL (III) DR 184 714 142 455
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 227 1 311
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 625 300
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 877 793 1 957 578
Dettes fiscales et sociales DY 2 202 373 2 215 952
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 183 129 140 980
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 6 263 524 4 941 119
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 7 389 544 6 225 554
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 6 263 524 4 941 119
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 33
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 21 307 207 21 307 207 20 579 950
Chiffres d’affaires nets FJ 21 307 207 21 307 207 20 579 950
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 225 938 94 251
Autres produits FQ 203 3
Total des produits d’exploitation (I) FR 21 533 347 20 674 204
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU -6 907 4 495
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 12 361 759 11 036 564
Impôts, taxes et versements assimilés FX 347 744 366 582
Salaires et traitements FY 6 513 384 6 208 350
Charges sociales FZ 2 319 089 2 217 223
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 76 912 61 869
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 7 723
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 2 459 1 128
Autres charges GE 773 1 774
Total des charges d’exploitation (II) GF 21 622 937 19 897 986
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -89 590 776 218
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 39 45
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 39 45
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 10 002 23 482
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 10 002 23 482
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -9 963 -23 437
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -99 553 752 781
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 102 389
Total des produits exceptionnels (VII) HD 102 389
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 61 321 138 254
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 39 800 68 050
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 101 121 206 304
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -101 121 -103 915
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 21 533 386 20 776 638
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 21 734 060 20 127 773
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -200 674 648 865
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 219 892 94 251
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 24 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 623 257 293 749
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 472 90
ACQUISITIONS Total Général 0G 652 729 293 839
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 24 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 917 007
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 5 562
DIMINUTIONS Total Général I4 946 569
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 24 000 24 000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 213 657 76 913 1 290 570
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 237 657 76 913 1 314 570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 17 334
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 167 380
Total Provisions pour risques et charges 5Z 142 455 42 259 184 714
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 7 723 6 046 1 677
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 7 723 6 046 1 677
TOTAL GENERAL 7C 142 455 49 982 6 046 186 391
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 10 182 6 046
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 39 800
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 5 562
Clients douteux ou litigieux VA 2 049
Autres créances clients UX 3 665 122
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 74 305
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 891 986
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 82 400
Groupe et associés VC 1 923 396
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 12 046
Charges constatées d’avance VS 95 455
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 6 752 321 6 746 759 5 562
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 227 227
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 1
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 877 793 3 877 793
Personnel et comptes rattachés 8C 1 165 105 1 165 105
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 025 317 1 025 317
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 7 620 7 620
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 332 4 332
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 183 129 183 129
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 263 524 6 263 524
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 217
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 217