A.S.T - 538780420 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 903 980 903 980 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 64 701 63 885 816 1 511
Autres immobilisations corporelles AT 312 942 299 632 13 310 10 074
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 14 641 0 14 641 14 641
Autres immobilisations financières BH 16 849 0 16 849 16 940
TOTAL (I) BJ 1 313 114 1 267 497 45 617 43 167
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 0 1 0 0
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 5 018 608 600 5 018 008 1 698 613
Autres créances BZ 3 120 021 19 240 3 100 780 2 128 781
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF
Charges constatées d’avance CH 649 873 0 649 873 412 403
TOTAL (II) CJ 8 788 502 19 840 8 768 662 4 239 797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 10 101 616 1 287 337 8 814 279 4 282 964
Parts à moins d’un an CP 14 642
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 213 380 213 380
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 2 2
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 21 338 21 338
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 161 056 161 056
Report à nouveau DH -198 776 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 208 003 -198 776
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 405 003 197 001
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 38 787 88 787
Provisions pour charges DQ 370 970 285 643
TOTAL (III) DR 409 757 374 429
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 0 3 054
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 100 213 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 101 694 1 463 684
Dettes fiscales et sociales DY 2 221 148 1 996 793
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 576 464 248 003
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 7 999 519 3 711 534
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 8 814 279 4 282 964
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 7 999 519 3 711 534
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 0 3 054
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 9 899 300 0 9 899 300 7 058 884
Chiffres d’affaires nets FJ 9 899 300 0 9 899 300 7 058 884
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 62 699 14 563
Autres produits FQ 63 1 731
Total des produits d’exploitation (I) FR 9 962 061 7 075 177
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 5 172 057 3 131 161
Impôts, taxes et versements assimilés FX 52 572 88 056
Salaires et traitements FY 2 891 280 2 588 222
Charges sociales FZ 1 423 348 1 207 871
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 3 811 10 161
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 600 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 85 328 17 136
Autres charges GE 3 417 6 707
Total des charges d’exploitation (II) GF 9 632 414 7 049 316
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 329 647 25 862
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 60 0
Autres intérêts et produits assimilés GL 246 162
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 306 162
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 15 730 8 850
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 15 730 8 850
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -15 424 -8 688
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 314 223 17 174
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 50 000 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 50 000 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 56 008 101 541
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 114 408
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 56 008 215 949
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -6 008 -215 949
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 100 213 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 10 012 367 7 075 339
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 804 365 7 274 115
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 208 003 -198 776
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 62 699 14 563
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 903 980 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 371 291 0 6 352
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 31 582 0 818
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 306 853 0 7 170
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 903 980
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 377 643
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 909
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 909 31 491
DIMINUTIONS Total Général I4 0 909 1 313 114
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 903 980 0 0 903 980
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 359 706 3 812 1 363 517
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 263 686 3 812 1 1 267 497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 374 429 85 328 50 000 0
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 19 240 600 0 0
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 393 669 85 928 50 000 0
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 85 928 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 0 50 000 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 14 641 14 641 0
Autres immobilisations financières UT 16 849 0 16 849
Clients douteux ou litigieux VA 720 720 0
Autres créances clients UX 5 017 888 5 017 888 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 16 000 16 000 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 913 913 0
Impôts sur les bénéfices VM 11 880 11 880 0
T. V. A. VB 409 906 409 906 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 2 652 082 2 652 082 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 29 239 29 239 0
Charges constatées d’avance VS 649 873 649 873 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 8 819 993 8 803 144 16 849
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 101 694 3 101 694 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 1 066 837 1 066 837 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 639 167 639 167 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 493 890 493 890 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 21 254 21 254 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 100 213 100 213 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 576 464 2 576 464 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 7 999 519 7 999 519 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 64 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 64 0