A.S.T - 538780420 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 891 480 843 118 48 362 96 166
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 64 701 43 725 20 976 909 463
Autres immobilisations corporelles AT 294 051 267 591 26 460 35 113
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 10 000 10 000
Autres immobilisations financières BH 15 936 15 936 9 562
TOTAL (I) BJ 1 276 169 1 154 434 121 735 1 050 304
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 344 743 1 344 743 2 490 656
Autres créances BZ 2 784 319 2 784 319 573 837
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF
Charges constatées d’avance CH 468 469 468 469 252 633
TOTAL (II) CJ 4 597 531 4 597 531 3 317 126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 873 700 1 154 434 4 719 266 4 367 430
Parts à moins d’un an CP 10 000
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 213 380 213 380
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 2 2
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 21 338 21 338
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 406 1 406
Report à nouveau DH -311 876 -223 044
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 103 744 -88 832
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 27 994 -75 750
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 98 500 80 000
Provisions pour charges DQ 185 790 161 766
TOTAL (III) DR 284 290 241 766
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 5 115 1 647
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 890 838 034
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 051 241 2 020 797
Dettes fiscales et sociales DY 1 544 943 1 288 423
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 802 794 52 513
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 4 406 982 4 201 414
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 719 266 4 367 430
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 406 982 4 201 414
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 5 022 111
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 6 220 409 6 220 409 6 547 044
Chiffres d’affaires nets FJ 6 220 409 6 220 409 6 547 044
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 37 059 80 484
Autres produits FQ 2 532 101
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 260 000 6 627 629
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 269 2 063
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 647 303 3 574 155
Impôts, taxes et versements assimilés FX 115 404 99 576
Salaires et traitements FY 1 841 652 1 843 478
Charges sociales FZ 810 341 816 045
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 181 404 223 666
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 24 024 30 709
Autres charges GE 209 3 068
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 620 606 6 592 760
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -360 607 34 869
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 131 21
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 131 21
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 22 246 51 307
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 22 246 51 307
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -22 115 -51 286
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -382 723 -16 418
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 300 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 300 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 28 406 42 414
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 766 629
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 18 500 30 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 813 534 72 414
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 486 466 -72 414
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 560 130 6 627 650
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 7 456 386 6 716 482
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 103 744 -88 832
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 37 059 79 686
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 891 480
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 826 848 3 090
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 9 562 26 774
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 727 890 29 864
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 891 480
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 471 185 358 752
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 10 400
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 10 400 25 936
DIMINUTIONS Total Général I4 1 481 585 1 276 169
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 795 315 47 804 843 118
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 882 271 133 601 704 557 311 315
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 677 586 181 405 704 557 1 154 434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 185 790
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 98 500
Total Provisions pour risques et charges 5Z 241 766 42 524 284 290
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 241 766 42 524 284 290
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 24 024
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 18 500
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 10 000 10 000
Autres immobilisations financières UT 15 936 15 936
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 344 743 1 344 743
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 18 959 18 959
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 284 294 284 294
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 7 084 7 084
Groupe et associés VC 2 472 978 2 472 978
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 004 1 004
Charges constatées d’avance VS 468 469 468 469
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 623 467 4 607 531 15 936
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 5 115 5 115
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 890 2 890
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 051 241 2 051 241
Personnel et comptes rattachés 8C 474 289 474 289
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 345 301 345 301
Impôts sur les bénéfices 8E 47 182 47 182
T.V.A. VW 677 915 677 915
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 255 255
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 802 794 802 794
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 406 982 4 406 982
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 53
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 53