A.S.T - 538780420 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 891 480 795 315 96 166 6 691
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 532 796 623 333 909 463 1 065 383
Autres immobilisations corporelles AT 294 051 258 938 35 113 52 143
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 3 000
Autres immobilisations financières BH 9 562 9 562 9 562
TOTAL (I) BJ 2 727 890 1 677 586 1 050 304 1 136 780
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 490 656 2 490 656 1 453 829
Autres créances BZ 573 837 573 837 1 896 807
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF
Charges constatées d’avance CH 252 633 252 633 41 119
TOTAL (II) CJ 3 317 126 3 317 126 3 391 755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 045 016 1 677 586 4 367 430 4 528 535
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 213 380 213 380
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 2 2
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 21 338 21 338
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 406 1 406
Report à nouveau DH -223 044
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -88 832 -223 044
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -75 750 13 082
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 80 000 50 000
Provisions pour charges DQ 161 766 131 855
TOTAL (III) DR 241 766 181 855
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 647 8 737
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 838 034 2 890
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 020 797 357 396
Dettes fiscales et sociales DY 1 288 423 1 142 825
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 52 513 2 821 750
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 4 201 414 4 333 598
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 367 430 4 528 535
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 201 414 4 333 598
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 111 1 950
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 6 547 044 6 547 044 5 148 225
Chiffres d’affaires nets FJ 6 547 044 6 547 044 5 148 225
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 80 484 20 107
Autres produits FQ 101 32 704
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 627 629 5 201 286
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 2 063 375
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 574 155 2 453 308
Impôts, taxes et versements assimilés FX 99 576 102 818
Salaires et traitements FY 1 843 478 1 769 551
Charges sociales FZ 816 045 765 606
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 223 666 235 279
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 30 709 26 975
Autres charges GE 3 068 5
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 592 760 5 353 918
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 34 869 -152 631
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 21 53
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 21 53
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 51 307 69 722
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 51 307 69 722
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -51 286 -69 670
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -16 418 -222 301
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 42 414 743
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 30 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 72 414 743
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -72 414 -743
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 627 650 5 201 339
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 716 482 5 424 383
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -88 832 -223 044
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 79 686 20 107
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 130 868 138 975
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 230 049 1 215
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 12 562
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 373 478 140 190
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 378 362 891 480
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 404 416 1 826 848
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 3 000
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 000 9 562
DIMINUTIONS Total Général I4 785 778 2 727 890
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 124 177 49 500 378 362 795 315
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 112 522 174 165 404 416 882 271
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 236 699 223 665 782 778 1 677 586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 161 766
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 80 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 181 855 60 709 798 241 766
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 181 855 60 709 798 241 766
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 30 709 798
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 30 000
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 9 562
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 490 656
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 20 172
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 290 258
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 13 870
Groupe et associés VC 248 553
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 984
Charges constatées d’avance VS 252 633
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 326 688 3 317 126 9 562
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 647 1 647
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 890 2 890
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 020 797 2 020 797
Personnel et comptes rattachés 8C 461 137 461 137
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 355 442 355 442
Impôts sur les bénéfices 8E 47 182 47 182
T.V.A. VW 421 472 421 472
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 190 3 190
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 835 144 835 144
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 52 513 52 513
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 201 414 4 201 414
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 49
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 49