A.O.P - 538778523 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 21 600 21 600 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 5 056 533 4 846 604 209 929 251 137
Autres immobilisations corporelles AT 191 545 178 935 12 610 15 077
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 59 003 0 59 003 59 003
TOTAL (I) BJ 5 328 681 5 047 139 281 542 325 216
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 5 616 023 0 5 616 023 4 836 223
Autres créances BZ 7 203 718 0 7 203 718 1 059 705
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 429 0 1 429 0
Charges constatées d’avance CH 41 241 0 41 241 98 862
TOTAL (II) CJ 12 862 412 0 12 862 412 5 994 790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 18 191 093 5 047 139 13 143 954 6 320 006
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 000 1 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 2 110 321 2 110 321
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 9 -13 692 774
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -189 451 -3 242 897
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 920 879 -13 825 350
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 22 000 18 000
Provisions pour charges DQ 999 422 814 824
TOTAL (III) DR 1 021 422 832 824
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 29 443 23 051
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 0 11 641 460
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 462 594 3 015 280
Dettes fiscales et sociales DY 5 301 773 4 451 776
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 481 844 180 966
Produits constatés d’avance (2) EB -74 000 0
TOTAL (IV) EC 9 201 654 19 312 533
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 13 143 954 6 320 006
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 9 275 654 19 312 533
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 28 335 199 0 28 335 199 15 431 144
Chiffres d’affaires nets FJ 28 335 199 0 28 335 199 15 431 144
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 0 200 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 246 954 105 961
Autres produits FQ 19 869 176
Total des produits d’exploitation (I) FR 28 602 021 15 737 281
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 12 934 923 8 586 156
Impôts, taxes et versements assimilés FX 280 182 269 970
Salaires et traitements FY 10 577 266 7 456 665
Charges sociales FZ 4 475 657 2 348 282
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 43 674 21 374
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 184 814 30 733
Autres charges GE -53 928 12
Total des charges d’exploitation (II) GF 28 442 589 18 713 192
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 159 432 -2 975 911
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 313 169 238 595
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 313 169 238 595
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -313 169 -238 595
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -153 737 -3 214 505
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 0 30 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 30 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 31 715 57 087
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 4 000 1 304
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 35 715 58 391
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -35 715 -28 391
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 28 602 021 15 767 281
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 28 791 473 19 010 178
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -189 451 -3 242 897
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 246 738 105 961
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 21 600 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 5 248 078 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 59 003 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 328 681 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 21 600
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 5 248 078
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 59 003
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 5 328 681
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 21 600 0 0 21 600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 4 981 865 43 674 0 5 025 539
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 5 003 465 43 674 0 5 047 139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 999 422
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 22 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 832 824 188 814 216 1 021 422
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 832 824 188 814 216 1 021 422
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 184 814 216 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 4 000 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 59 003 0 59 003
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 5 616 023 5 616 023 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 436 692 436 692 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 6 677 309 6 677 309 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 89 717 89 717 0
Charges constatées d’avance VS 41 241 41 241 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 12 919 986 12 860 983 59 003
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 29 443 29 443 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 462 594 2 462 594 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 3 284 474 3 284 474 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 823 118 1 823 118 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 85 181 85 181 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 108 999 108 999 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 481 844 1 481 844 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 9 275 654 9 275 654 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 272 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 272 0