A.O.P - 538778523 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 21 600 21 600
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 4 814 433 4 776 077 38 356 78 064
Autres immobilisations corporelles AT 191 545 167 703 23 842 13 584
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 59 003 59 003 34 336
TOTAL (I) BJ 5 086 581 4 965 381 121 200 125 984
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 3 250 161 3 250 161 3 155 718
Autres créances BZ 2 220 823 2 220 823 2 612 293
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF
Charges constatées d’avance CH 88 902 88 902 45 138
TOTAL (II) CJ 5 559 886 5 559 886 5 813 148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 10 646 467 4 965 381 5 681 087 5 939 132
Parts à moins d’un an CP 59 003
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 000 1 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 2 110 321 2 110 321
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -5 927 971 -4 451 978
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -3 252 225 -1 475 992
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -6 069 874 -2 817 650
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 235 542 593 387
Provisions pour charges DQ 746 601 665 715
TOTAL (III) DR 982 143 1 259 102
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 954 18 994
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 183 025 2 729 534
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 017 116 1 386 023
Dettes fiscales et sociales DY 3 460 677 3 352 329
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 106 046 10 800
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 10 768 818 7 497 680
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 681 087 5 939 132
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 10 768 818 7 497 680
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 18 200 499 18 200 499 19 667 695
Chiffres d’affaires nets FJ 18 200 499 18 200 499 19 667 695
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 326 123 94 554
Autres produits FQ 1 868 14 725
Total des produits d’exploitation (I) FR 18 528 489 19 776 974
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 8 466 609 7 040 446
Impôts, taxes et versements assimilés FX 411 506 500 802
Salaires et traitements FY 8 998 680 9 076 316
Charges sociales FZ 3 560 633 3 660 409
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 68 478 127 206
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 80 886
Autres charges GE 15 968 1 541
Total des charges d’exploitation (II) GF 21 602 760 20 406 721
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -3 074 271 -629 747
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 54 45
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 54 45
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 159 186 196 844
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 159 186 196 844
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -159 132 -196 799
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -3 233 403 -826 546
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA -470 140
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 387 845 74 406
Total des produits exceptionnels (VII) HD 387 845 -395 734
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 376 666 201 143
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 30 000 52 570
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 406 666 253 713
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -18 821 -649 446
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 18 916 388 19 381 285
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 22 168 612 20 857 277
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -3 252 225 -1 475 992
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 21 600
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4 966 951 39 028
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 34 336 59 003
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 022 887 98 031
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 21 600
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 5 005 978
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 34 336
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 34 336 59 003
DIMINUTIONS Total Général I4 34 337 5 086 581
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 21 600 21 600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 4 875 303 68 478 4 943 781
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 4 896 903 68 478 4 965 381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 746 601
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 235 542
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 259 102 110 886 387 845 982 143
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 1 259 102 110 886 387 845 982 143
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 80 886
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 30 000 387 845
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 59 003 59 003
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 3 250 161 3 250 161
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 298 863 298 863
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 555 623 555 623
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 31 416 31 416
Groupe et associés VC 1 214 344 1 214 344
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 120 578 120 578
Charges constatées d’avance VS 88 902 88 902
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 618 889 5 618 889
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 954 1 954
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 622 2 622
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 017 116 2 017 116
Personnel et comptes rattachés 8C 2 020 358 2 020 358
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 357 135 1 357 135
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 64 502 64 502
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 18 682 18 682
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 5 180 403 5 180 403
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 106 046 106 046
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 10 768 818 10 768 818
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 234
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 234