A.O.T - 538761032 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 7 200 7 200 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 40 336 27 631 12 705 16 742
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 31 016 0 31 016 26 439
TOTAL (I) BJ 78 552 34 831 43 721 43 181
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 3 787 905 0 3 787 905 2 275 770
Autres créances BZ 4 856 453 0 4 856 453 4 154 582
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF
Charges constatées d’avance CH 175 243 0 175 243 45 906
TOTAL (II) CJ 8 819 602 0 8 819 602 6 476 259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 8 898 155 34 831 8 863 324 6 519 441
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 000 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 404 767 0
Report à nouveau DH -14 470 -14 470
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 107 059 409 767
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 552 356 445 296
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 47 000 30 000
Provisions pour charges DQ 355 307 84 534
TOTAL (III) DR 402 307 114 534
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 19 658 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 127 496 146 243
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 4 534 056 4 943 804
Dettes fiscales et sociales DY 2 789 842 846 457
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 437 607 23 105
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 7 908 660 5 959 610
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 8 863 324 6 519 441
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 7 908 660 5 959 610
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 17 596 846 0 17 596 846 12 648 128
Chiffres d’affaires nets FJ 17 596 846 0 17 596 846 12 648 128
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 19 360 3 245
Autres produits FQ 2 233
Total des produits d’exploitation (I) FR 17 616 209 12 651 608
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 12 668 650 9 744 557
Impôts, taxes et versements assimilés FX 49 568 22 641
Salaires et traitements FY 3 009 253 1 538 697
Charges sociales FZ 1 210 695 636 874
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 037 4 037
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 270 773 24 297
Autres charges GE 7 722
Total des charges d’exploitation (II) GF 17 212 985 11 971 827
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 403 224 679 780
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 150 552 43 125
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 150 552 43 125
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -150 552 -43 125
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 252 672 636 655
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 116 50 645
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 17 000 30 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 18 116 80 645
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -18 116 -80 645
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 127 496 146 243
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 17 616 209 12 651 608
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 17 509 150 12 241 841
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 107 059 409 767
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 7 200 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 40 337 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 26 439 0 4 577
ACQUISITIONS Total Général 0G 73 976 0 4 577
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 7 200
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 40 337
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 31 016
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 78 553
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 7 200 0 0 7 200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 23 594 4 037 0 27 631
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 30 794 4 037 0 34 831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 355 307
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 47 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 114 534 287 773 0 402 307
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 114 534 287 773 0 402 307
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 270 773 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 17 000 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 31 016 0 31 016
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 3 787 906 3 787 906 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 855 855 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 858 366 858 366 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 3 995 743 3 995 743 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 489 1 489 0
Charges constatées d’avance VS 175 243 175 243 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 8 850 619 8 819 603 31 016
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 19 659 19 659 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 4 534 056 4 534 056 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 1 755 200 1 755 200 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 972 070 972 070 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 27 423 27 423 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 35 150 35 150 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 127 496 127 496 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 437 607 437 607 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 7 908 661 7 908 661 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP