A.O.T - 538761032 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 7 200 7 200 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL 0 0 11 0
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 40 337 23 594 16 743 20 780
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 26 439 0 26 439 26 439
TOTAL (I) BJ 73 976 30 794 43 182 47 219
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 275 771 0 2 275 771 713 524
Autres créances BZ 4 154 583 0 4 154 583 104 371
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF
Charges constatées d’avance CH 45 906 0 45 906 11 319
TOTAL (II) CJ 6 476 260 0 6 476 260 829 215
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 550 236 30 794 6 519 442 876 434
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -14 470 -2 326 259
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 409 767 -116 961
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 445 297 -2 393 220
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 30 000 0
Provisions pour charges DQ 84 534 60 237
TOTAL (III) DR 114 534 60 237
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 0 3 092
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 146 243 2 032 053
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 4 943 804 329 705
Dettes fiscales et sociales DY 846 458 816 120
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 23 106 28 448
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 5 959 611 3 209 417
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 519 442 876 434
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 5 959 611 3 209 417
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 12 648 129 0 12 648 129 4 063 314
Chiffres d’affaires nets FJ 12 648 129 0 12 648 129 4 063 314
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 246 106 857
Autres produits FQ 234 4
Total des produits d’exploitation (I) FR 12 651 608 4 170 175
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 0 1 255
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 9 744 558 1 970 407
Impôts, taxes et versements assimilés FX 22 642 34 238
Salaires et traitements FY 1 538 698 1 496 295
Charges sociales FZ 636 874 632 046
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 037 4 037
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 24 297 10 647
Autres charges GE 722 9
Total des charges d’exploitation (II) GF 11 971 828 4 148 935
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 679 781 21 240
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 43 126 37 165
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 43 126 37 165
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -43 126 -37 165
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 636 655 -15 925
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 50 645 101 036
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 30 000 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 80 645 101 036
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -80 645 -101 036
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 146 243 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 12 651 608 4 170 175
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 12 241 841 4 287 136
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 409 767 -116 961
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 3 246 106 857
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 84 534
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 30 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 60 237 54 297 0 114 534
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 60 237 54 297 0 114 534
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 24 297 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 30 000 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 26 439 0 26 439
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 275 771 2 275 771 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 072 184 1 072 184 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 3 051 910 3 051 910 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 30 489 30 489 0
Charges constatées d’avance VS 45 906 45 906 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 6 502 699 6 476 260 26 439
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 4 943 804 4 943 804 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 532 375 532 375 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 285 386 285 386 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 19 380 19 380 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 9 318 9 318 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 146 243 146 243 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 23 106 23 106 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 959 611 5 959 611 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP