A.O.T - 538761032 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 7 200 7 200 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 40 337 19 557 20 780 24 817
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 26 439 0 26 439 26 439
TOTAL (I) BJ 73 976 26 757 47 219 51 256
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 713 524 0 713 524 693 357
Autres créances BZ 104 371 0 104 371 280 518
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF
Charges constatées d’avance CH 11 319 0 11 319 43 764
TOTAL (II) CJ 829 215 0 829 215 1 017 639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 903 191 26 757 876 434 1 068 895
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -2 326 259 -1 584 780
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -116 961 -741 479
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -2 393 220 -2 276 259
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 60 237 49 590
TOTAL (III) DR 60 237 49 590
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 092 3 129
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 032 053 2 117 471
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 329 705 253 749
Dettes fiscales et sociales DY 816 120 898 345
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 28 448 22 870
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 209 417 3 295 565
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 876 434 1 068 895
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 209 417 3 295 565
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 063 314 0 4 063 314 2 225 278
Chiffres d’affaires nets FJ 4 063 314 0 4 063 314 2 225 278
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 106 857 53 402
Autres produits FQ 4 -243
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 170 175 2 278 438
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 255 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 970 407 1 290 993
Impôts, taxes et versements assimilés FX 34 238 39 146
Salaires et traitements FY 1 496 295 1 341 240
Charges sociales FZ 632 046 276 638
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 037 4 037
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 10 647 14 141
Autres charges GE 9 2
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 148 935 2 966 197
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 21 240 -687 759
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 37 165 25 144
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 37 165 25 144
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -37 165 -25 144
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -15 925 -712 902
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 101 036 25 355
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 3 222
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 101 036 28 577
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -101 036 -28 577
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 170 175 2 278 438
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 287 136 3 019 917
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -116 961 -741 479
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 106 857 53 402
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 7 200 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 40 337 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 26 439 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 73 976 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 7 200
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 40 337
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 26 439
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 73 976
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 7 200 0 0 7 200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 15 520 4 037 0 19 557
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 22 720 4 037 0 26 757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 60 237
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 49 590 10 647 0 60 237
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 49 590 10 647 0 60 237
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 10 647 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 26 439 0 26 439
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 713 524 713 524 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 100 780 100 780 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 732 1 732 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 860 1 860 0
Charges constatées d’avance VS 11 319 11 319 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 855 654 829 215 26 439
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 3 092 3 092 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 329 705 329 705 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 518 011 518 011 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 270 377 270 377 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 12 249 12 249 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 15 484 15 484 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 032 053 2 032 053 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 28 448 28 448 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 209 417 3 209 417 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 30 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 30 0