LENNA INVEST - 538743188 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 1 810 000 456 329 1 353 671 1 440 651
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 242 116 96 101 146 015 175 060
Immobilisations en cours AV 966 667 0 966 667 966 667
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 70 013 402 14 998 000 55 015 402 55 015 402
Créances rattachées à des participations BB 4 592 652 0 4 592 652 4 208 539
Autres titres immobilisés BD 300 000 0 300 000 300 000
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 4 488 0 4 488 4 488
TOTAL (I) BJ 77 929 325 15 550 431 62 378 895 62 110 807
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ 540 0 540 24 101
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 115 525 0 115 525 370 829
Charges constatées d’avance CH 1 589 0 1 589 1 491
TOTAL (II) CJ 117 654 0 117 654 396 421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 78 046 979 15 550 431 62 496 549 62 507 228
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 55 000 000 55 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 877 761 716 370
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 489 339 3 489 339
Report à nouveau DH 437 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 941 109 3 227 828
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 62 308 646 62 433 537
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 4 029 68 071
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 129 697 1 634
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 597 3 384
Dettes fiscales et sociales DY 51 579 602
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 187 903 73 691
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 62 496 549 62 507 228
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 187 903 73 691
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 4 029 68 071
Dont emprunts participatifs EI 129 697
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 0 174
Total des produits d’exploitation (I) FR 0 174
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 10 124 5 290
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 777 3 252
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 116 026 128 421
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 668 677
Total des charges d’exploitation (II) GF 131 596 137 639
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -131 596 -137 465
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 3 218 478 3 507 146
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 21 000 21 000
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 239 478 3 528 146
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 114 418 162 852
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 114 418 162 852
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 3 125 061 3 365 293
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 993 465 3 227 828
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 367 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 367 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 367 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 49 989 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 239 479 3 528 320
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 298 370 300 492
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 941 109 3 227 828
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 018 783 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 74 526 429 0 4 852 268
ACQUISITIONS Total Général 0G 77 545 211 0 4 852 268
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 3 018 783
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 4 468 154 74 910 542
DIMINUTIONS Total Général I4 0 4 468 154 77 929 325
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 436 404 116 026 0 552 431
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 436 404 116 026 0 552 431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 14 998 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 14 998 000 0 0 14 998 000
TOTAL GENERAL 7C 14 998 000 0 0 14 998 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 4 592 652 4 592 652 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 4 488 4 488 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 540 540 0
Charges constatées d’avance VS 1 589 1 589 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 599 269 4 599 269 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 4 029 4 029 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 7 789 7 789 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 597 2 597 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E 49 989 49 989 0 0
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 590 1 590 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 121 908 121 908 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 187 903 187 903 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP