LENNA INVEST - 538743188 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 4 910 000 700 956 4 209 044 1 280 855
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 302 612 153 483 149 129 116 969
Immobilisations en cours AV 6 000 0 6 000 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 70 013 202 14 998 000 55 015 202 55 015 403
Créances rattachées à des participations BB 6 848 587 0 6 848 587 6 745 313
Autres titres immobilisés BD 300 000 0 300 000 300 000
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 4 545 0 4 545 4 488
TOTAL (I) BJ 82 384 946 15 852 440 66 532 507 63 463 028
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 61 027 0 61 027 61 027
Autres créances BZ 49 042 0 49 042 13 130
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 94 715 0 94 715 1 058 391
Charges constatées d’avance CH 1 555 0 1 555 916
TOTAL (II) CJ 206 340 0 206 340 1 133 465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 82 591 286 15 852 440 66 738 846 64 596 493
Parts à moins d’un an CP 6 853 132
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 55 000 000 55 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 166 416 1 024 816
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 489 339 3 489 339
Report à nouveau DH 3 484 910 1 794 491
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 251 739 2 832 019
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 63 392 404 64 140 665
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 602 282 4 453
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 679 055 214 728
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 24 624 81 812
Dettes fiscales et sociales DY 40 481 154 837
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 346 442 455 829
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 66 738 846 64 596 493
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 984 983 455 829
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 17 4 453
Dont emprunts participatifs EI 679 055
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 547 000 0 547 000 547 000
Chiffres d’affaires nets FJ 547 000 0 547 000 547 000
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 0 5 392
Autres produits FQ 0 129
Total des produits d’exploitation (I) FR 547 000 552 521
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 318 570 79 984
Impôts, taxes et versements assimilés FX 30 879 20 024
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 200 148 101 861
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 760 520
Total des charges d’exploitation (II) GF 551 358 202 389
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -4 357 350 132
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 601 171 2 572 687
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 21 057 21 000
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 622 228 2 593 687
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 300 337 158 766
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 300 337 158 766
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 321 892 2 434 921
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 317 534 2 785 053
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 1 100 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 1 100 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 201 966 667
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 201 966 667
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -201 133 333
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 65 594 86 368
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 169 229 4 246 208
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 917 489 1 414 189
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 251 739 2 832 019
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 052 116 0 3 166 496
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 77 063 204 0 791 030
ACQUISITIONS Total Général 0G 79 115 320 0 3 957 526
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 5 218 612
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 687 899 77 166 334
DIMINUTIONS Total Général I4 0 687 895 82 384 946
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 654 292 200 148 0 854 440
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 654 292 200 148 0 854 440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 14 998 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 14 998 000 0 0 14 998 000
TOTAL GENERAL 7C 14 998 000 0 0 14 998 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 6 848 587 6 848 587 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 4 545 4 545 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 61 027 61 027 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 20 774 20 774 0
T. V. A. VB 16 114 16 114 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 12 154 12 154 0
Charges constatées d’avance VS 1 555 1 555 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 6 964 757 6 964 757 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 17 17 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 602 265 240 806 1 055 168 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 140 140 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 24 624 24 624 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 23 715 23 715 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 16 766 16 766 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 678 916 678 916 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 346 442 984 983 1 055 168 1 306 291
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 2 800 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 204 738
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP