HOLDING AS PATRIMOINE - 538589896 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 20 001 0 20 001 20 001
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 120 465 72 707 47 757 56 101
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 779 902 0 1 779 902 1 055 700
Créances rattachées à des participations BB 0 0 0 974 079
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 66 278 0 66 278 66 278
Autres immobilisations financières BH 7 575 0 7 575 7 575
TOTAL (I) BJ 1 994 221 72 707 1 921 513 2 179 734
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 268 772 0 268 772 96 283
Autres créances BZ 921 447 0 921 447 36 473
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 0 0 0 2 361
Disponibilités CF 4 532 0 4 532 607 875
Charges constatées d’avance CH 2 642 0 2 642 2 869
TOTAL (II) CJ 1 197 395 0 1 197 395 745 863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM 10 999 0 10 999 19 799
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 202 617 72 707 3 129 909 2 945 398
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 048 000 1 048 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 38 718 34 553
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 180 729 101 589
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 41 253 83 305
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 308 701 1 267 448
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS 450 581 450 581
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 518 523 732 052
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 536 684 275 798
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 11 339 18 202
Dettes fiscales et sociales DY 107 035 67 498
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 197 043 133 815
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 821 208 1 677 950
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 129 909 2 945 398
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 894 1 851
Dont emprunts participatifs EI 536 684
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 35 0 35 1 387
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 654 135 0 654 135 554 210
Chiffres d’affaires nets FJ 654 170 0 654 170 555 597
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 205 7
Total des produits d’exploitation (I) FR 654 376 555 605
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 0 3 698
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 0 -3 000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 151 408 127 224
Impôts, taxes et versements assimilés FX 8 324 10 790
Salaires et traitements FY 297 667 250 542
Charges sociales FZ 127 721 116 149
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 9 593 12 164
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 613 31
Total des charges d’exploitation (II) GF 595 327 517 600
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 59 048 38 004
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 28 378 76 815
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL -628 2 518
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 27 750 79 334
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 8 799 8 799
Intérêts et charges assimilées GR 28 661 19 702
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 37 461 28 501
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -9 711 50 832
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 49 337 88 836
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 8 084 5 531
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 682 126 634 939
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 640 872 551 632
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 41 253 83 305
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 0 953
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 974 079 0 974 079
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 7 575 7 575 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 96 283 96 283 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1 66 278 0 66 278
Personnel et comptes rattachés UY 18 000 18 000 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 2 473 2 473 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 16 000 16 000 0
Charges constatées d’avance VS 2 870 2 870 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 450 582 0 450 582 0
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 851 1 851 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 730 202 212 574 517 628 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 275 009 0 0 275 009
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 18 203 18 203 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 6 925 6 925 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 30 901 30 901 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 355 355 0 0
T.V.A. VW 25 462 25 462 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 856 3 856 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 790 790 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 133 815 133 815 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 677 950 434 731 968 210 275 009
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP