PROCOM' FINANCES - 538588849 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 1 604 0 1 604 1 604
Constructions AP 426 085 308 076 118 009 128 677
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 674 674 0 103
Autres immobilisations corporelles AT 20 975 2 582 18 393 0
Immobilisations en cours AV 0 0 0 3 452
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 5 520 528 2 537 532 2 982 996 2 983 117
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 5 969 866 2 848 864 3 121 002 3 116 953
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 55 409 0 55 409 5 198
Autres créances BZ 1 918 158 0 1 918 158 1 824 135
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 419 369 0 419 369 235 677
Charges constatées d’avance CH 11 579 0 11 579 4 477
TOTAL (II) CJ 2 404 516 0 2 404 516 2 069 488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 8 374 382 2 848 864 5 525 518 5 186 441
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 227 990 5 227 990
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 108 252 108 252
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 398 098 1 398 098
Report à nouveau DH -2 450 104 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 493 937 -2 450 104
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 778 173 4 284 237
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 216 111 257 178
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 418 382 525 783
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 54 290 31 496
Dettes fiscales et sociales DY 47 812 78 138
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB 10 750 9 610
TOTAL (IV) EC 747 345 902 204
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 525 518 5 186 441
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 572 327 686 165
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 373 210 0 373 210 302 914
Chiffres d’affaires nets FJ 373 210 0 373 210 302 914
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 66 525 25 475
Autres produits FQ 3 5
Total des produits d’exploitation (I) FR 439 739 328 393
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 99 395 70 131
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 609 3 420
Salaires et traitements FY 63 359 101 792
Charges sociales FZ 53 185 71 839
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 12 020 21 351
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 155 3
Total des charges d’exploitation (II) GF 230 723 268 537
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 209 016 59 856
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 404 338 140 704
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 98 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 404 436 140 704
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 0 2 537 630
Intérêts et charges assimilées GR 20 443 35 799
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 20 443 2 573 429
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 383 993 -2 432 725
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 593 009 -2 372 869
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 102 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 102 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 219 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 219 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -117 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 98 955 77 235
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 844 277 469 097
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 350 340 2 919 201
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 493 937 -2 450 104
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 66 525 25 475
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 433 148 0 19 641
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 520 747 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 953 895 0 19 641
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 3 452
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 3 452 0 449 337
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 219 5 520 528
DIMINUTIONS Total Général I4 3 452 218 5 969 866
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 299 312 12 020 0 311 332
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 299 312 12 020 0 311 332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 2 537 532
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 537 630 0 98 2 537 532
TOTAL GENERAL 7C 2 537 630 0 98 2 537 532
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 0 98 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 55 409 55 409 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 10 630 10 630 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 883 806 1 883 806 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 23 721 23 721 0
Charges constatées d’avance VS 11 579 11 579 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 985 147 1 985 147 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 72 72 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 216 039 41 021 154 504 20 514
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 54 290 54 290 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 2 193 2 193 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 10 446 10 446 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 21 720 21 720 0 0
T.V.A. VW 9 235 9 235 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 218 4 218 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 418 382 418 382 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 10 750 10 750 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 747 345 572 327 154 504 20 514
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 40 700
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 73 796 32 563
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 25 600 37 569
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 99 395 70 131
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 2 609 3 420
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 2 609 3 420
Montant de la TVA. collectée YY 79 808 65 109
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 13 241 8 984
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP