A & T AEROSPACE - 538454505 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 21 779 20 466 1 313
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 18 315 7 930 10 385 12 217
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 127 809 95 053 32 756 30 221
Autres immobilisations corporelles AT 98 745 58 081 40 664 43 749
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 112 455 112 455 97 208
TOTAL (I) BJ 379 103 181 530 197 573 183 395
Matières premières, approvisionnements BL -176 715
En cours de production de biens BN 160 725 160 725 107 474
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 216 041 171 717 44 324 221 103
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 000
Clients et comptes rattachés BX 258 130 258 130 61 910
Autres créances BZ 962 998 962 998 1 416 910
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 66 735 66 735 183 512
Charges constatées d’avance CH 97 592 97 592 70 986
TOTAL (II) CJ 1 762 222 171 717 1 590 505 1 888 180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 141 325 353 247 1 788 078 2 071 575
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 000 5 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 527 754 831 986
Report à nouveau DH 217 097 217 097
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -88 040 -304 232
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 711 811 799 851
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 20 000 32 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 20 000 32 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 46 945 52 161
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 384 766
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 493 076 401 463
Dettes fiscales et sociales DY 489 264 401 333
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 26 982
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 056 267 1 239 724
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 788 078 2 071 575
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 025 328 1 203 754
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 950 223 109 140 5 059 363 3 296 819
Chiffres d’affaires nets FJ 4 950 223 109 140 5 059 363 3 296 819
Production stockée FM 53 252 29 976
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 100
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 301 462 20 648
Autres produits FQ 20 19
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 414 097 3 349 563
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 281 433 141 719
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 5 062 3 405
Autres achats et charges externes FW 2 779 177 1 559 052
Impôts, taxes et versements assimilés FX 125 845 100 280
Salaires et traitements FY 1 476 086 1 299 023
Charges sociales FZ 571 038 464 574
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 25 769 29 473
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 171 717
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 20 000 32 000
Autres charges GE 8 780 6 686
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 464 908 3 636 213
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -50 812 -286 650
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 113
Autres intérêts et produits assimilés GL 14 904 7 065
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 14 904 7 178
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 360 9 511
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 360 9 511
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 12 544 -2 333
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -38 268 -288 983
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 291
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 97 293
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 97 584
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 49 771 19 170
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 93 664
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 49 771 112 833
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -49 771 -15 249
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 429 001 3 454 325
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 517 040 3 758 557
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -88 040 -304 232
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 6 675 9 192
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 19 700 2 791
Renvois : Transfert de charges A1 92 747 20 648
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 8 771 6 568
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 20 002 1 777
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 221 946 22 923
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 97 208 15 247
ACQUISITIONS Total Général 0G 339 156 39 947
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 21 779
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 244 869
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 112 455
DIMINUTIONS Total Général I4 379 103
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 20 002 464 20 466
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 135 759 25 305 161 064
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 155 761 25 769 181 530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 20 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 32 000 20 000 32 000 20 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 176 715 171 717 176 715 171 717
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 176 715 171 717 176 715 171 717
TOTAL GENERAL 7C 208 715 191 717 208 715 191 717
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 191 717 208 715
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 112 455 112 455
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 258 130 258 130
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 69 206 69 206
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 65 900 65 900
Groupe et associés VC 579 877 579 877
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 248 016 248 016
Charges constatées d’avance VS 97 592 97 592
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 431 175 1 318 720 112 455
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 46 945 16 006 30 939
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 493 076 493 076
Personnel et comptes rattachés 8C 115 032 115 032
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 192 148 192 148
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 173 365 173 365
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 8 719 8 719
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 26 982 26 982
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 056 267 1 025 328 30 939
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 10 716
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 15 920
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 75 517 102 676
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 132 404 117 959
Personnel extérieur à l’entreprise YU 1 849 129 636 310
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 318 302 342 059
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 479 343 462 723
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 2 779 177 1 559 052
Taxe professionnelle YW 55 005 31 239
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 70 840 69 041
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 125 845 100 280
Montant de la TVA. collectée YY 636 113 551 760
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 571 761 377 212
Effectif moyen du personnel YP 45
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 45