A.D.S - 538430554 - Comptes sociaux (S) 2017
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 10 728 5 786 4 942 670
Immobilisations financières 040 15 15 15
Total Actif Immobilisé 044 10 743 5 786 4 957 685
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 18 136 18 136 24 000
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 17 842 17 842 2 931
Créances – Autres 072 6 478 6 478 2 781
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 11 195 11 195 12 531
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 159
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 53 652 53 652 42 402
Total général Actif 110 64 395 5 786 58 609 43 088
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 500 500
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 50 50
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 22 622 6 464
Report à nouveau 134
Résultat de l’exercice 136 1 651 16 158
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 24 824 23 172
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 3 771
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164 6 672
Fournisseurs et comptes rattachés 166 7 996 7 171
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169
Autres dettes 172 15 346 12 744
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 33 785 19 915
Total général Passif 180 58 609 43 088
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 6 849
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184 6 417
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210 45 949
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 100 343 93 386
Production stockée 222 -7 464 19 009
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 5
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 138 833 112 395
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 66 774 31 990
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 -1 600
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 27 565 21 400
(dont taxe professionnelle) 243 624
Impôts, taxes et versements assimilés 244 1 803 823
Rémunérations du personnel 250 29 923 25 582
Charges sociales 252 14 004 11 895
Dotations aux amortissements 254 1 780 1 299
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 1 368 4
Total des charges d’exploitation 264 141 619 92 993
Résultat d’exploitation 270 -2 786 19 402
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290 6 417
Charges financières 294 62
Charges exceptionnelles 300 1 501 334
Impôts sur les bénéfices 306 416 2 910
Bénéfice ou perte 310 1 651 16 158
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 12 287
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 17 054
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442 1 296
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462 5 553
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 5 973
Total Immobilisations (Augmentations) 492 6 849
Total Immobilisations (Diminutions) 494 2 079
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582 797
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584 6 417
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596 5 619
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 12 287
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 17 054
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376