ESENCYA - 538365545 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 17 014 10 988 6 026 10 279
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 20 291 1 333 18 957 18 957
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 16 758 873 16 380 000 378 873 16 758 953
Créances rattachées à des participations BB 77 018 0 77 018 147 784
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 16 873 195 16 392 321 480 874 16 935 974
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 48 014 0 48 014 40 800
Autres créances BZ 7 356 983 0 7 356 983 7 210 226
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 9 377 0 9 377 3 214
Charges constatées d’avance CH 0 0 0 100 650
TOTAL (II) CJ 7 414 374 0 7 414 374 7 354 889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 24 287 569 16 392 321 7 895 248 24 290 863
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 300 000 300 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 30 000 30 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -1 643 714 -124 843
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -18 842 050 -1 518 870
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 1 866 1 866
TOTAL (I) DL -20 153 898 -1 311 848
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT 19 052 488 19 052 488
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 975 429 3 030 557
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 423 222 2 744 550
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 122 314 62 042
Dettes fiscales et sociales DY 40 467 268 699
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 435 225 444 374
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 28 049 145 25 602 710
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 7 895 248 24 290 863
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 12 214 0 12 214 7 620
Chiffres d’affaires nets FJ 12 214 0 12 214 7 620
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 0 1 464
Autres produits FQ 20 873
Total des produits d’exploitation (I) FR 12 234 9 957
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 242 569 275 355
Impôts, taxes et versements assimilés FX 618 300
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ 8 992 8 807
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 253 4 318
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 18 309 487
Total des charges d’exploitation (II) GF 274 741 289 266
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -262 507 -279 309
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 411 376 495 216
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 0 818 959
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 0 -458 155
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 411 376 856 020
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 16 380 000 0
Intérêts et charges assimilées GR 2 592 151 2 417 920
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 18 972 151 2 417 920
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -18 560 775 -1 561 900
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -18 823 283 -1 841 209
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 20 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 0 68 139
Total des produits exceptionnels (VII) HD 20 68 139
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 18 648 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 140 62
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 1 866
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 18 788 1 928
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -18 768 66 211
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 -256 128
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 423 629 934 116
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 19 265 680 2 452 987
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -18 842 050 -1 518 870
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 17 014 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 23 114 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 16 906 737 0 33 488
ACQUISITIONS Total Général 0G 16 946 865 0 33 488
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 17 014
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 2 823 20 291
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 147 864 16 835 891
DIMINUTIONS Total Général I4 0 150 687 16 873 195
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 6 735 4 253 0 10 988
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 4 157 0 2 823 1 333
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 10 891 4 253 2 823 12 321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 1 866
Total Provisions réglementées 3Z 1 866 0 0 1 866
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 16 380 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 0 16 380 000 0 16 380 000
TOTAL GENERAL 7C 1 866 16 380 000 0 16 381 866
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 16 380 000 0 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 77 018 0 77 018
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 48 014 48 014 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 250 000 250 000 0
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 7 106 982 7 106 982 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 7 482 014 7 404 996 77 018
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 19 052 488 0 19 052 488 0
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 30 30 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 975 399 0 2 821 480 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 3 898 540 3 898 540 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 122 314 122 314 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 40 467 40 467 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 519 259 1 519 259 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 440 648 440 648 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 28 049 145 6 021 258 21 873 968 153 919
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 55 159
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP