ESENCYA - 538365545 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 17 014 6 735 10 279 14 532
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 23 114 4 157 18 957 19 022
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 16 758 953 0 16 758 953 16 436 639
Créances rattachées à des participations BB 147 784 0 147 784 544 601
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 16 946 865 10 891 16 935 974 17 014 794
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 40 800 0 40 800 506 720
Autres créances BZ 7 210 226 0 7 210 226 5 920 159
Capital souscrit et appelé, non versé CB 1 0 0 0
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 3 214 0 3 214 10 010
Charges constatées d’avance CH 100 650 0 100 650 120 446
TOTAL (II) CJ 7 354 889 0 7 354 889 6 557 335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 24 301 754 10 891 24 290 863 23 572 129
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 300 000 300 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 30 000 30 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 0 210 689
Report à nouveau DH -124 843 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -1 518 870 -335 533
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 1 866 68 139
TOTAL (I) DL -1 311 848 273 296
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT 19 052 488 17 147 000
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 030 557 3 647 031
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 744 550 1 016 290
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 62 042 29 305
Dettes fiscales et sociales DY 268 699 854 979
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 444 374 604 229
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 25 602 710 23 298 834
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 24 290 863 23 572 129
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 7 620 0 7 620 25 801
Chiffres d’affaires nets FJ 7 620 0 7 620 25 801
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 464 4 245
Autres produits FQ 873 10 243
Total des produits d’exploitation (I) FR 9 957 40 289
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 275 355 145 095
Impôts, taxes et versements assimilés FX 300 295
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ 8 807 7 765
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 318 2 648
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 487 35 327
Total des charges d’exploitation (II) GF 289 266 191 130
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -279 309 -150 841
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 495 216 688 972
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 818 959 67 136
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM -458 155 458 155
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 856 020 1 214 263
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 417 920 1 698 543
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 417 920 1 698 543
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 561 900 -484 280
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -1 841 209 -635 122
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 68 139 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 68 139 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 62 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 866 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 928 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 66 211 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -256 128 -299 589
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 934 116 1 254 552
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 452 987 1 590 084
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -1 518 870 -335 533
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 481 4 253 0 6 735
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 4 092 65 0 4 157
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 6 573 4 318 0 10 891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 1 866
Total Provisions réglementées 3Z 68 139 1 866 68 139 1 866
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 68 139 1 866 68 139 1 866
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 0 1 866 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 147 784 0 147 784
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 40 800 40 800 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 7 210 226 7 210 226 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 100 650 100 650 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 7 499 460 7 351 676 147 784
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 19 052 488 4 396 488 14 656 000 0
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 3 030 557 302 957 2 576 551 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 137 012 2 137 012 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 62 042 62 042 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E 228 181 228 181 0 0
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 40 518 40 518 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 602 438 602 438 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 449 474 449 474 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 25 602 710 8 219 110 17 232 551 151 049
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 3 028 488 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 738 182
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP