ESENCYA - 538365545 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 17 014 2 481 14 532 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 0 0 0 6 810
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 23 114 4 092 19 022 19 189
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 16 436 639 0 16 436 639 13 436 591
Créances rattachées à des participations BB 544 601 0 544 601 132 397
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 17 021 367 6 573 17 014 794 13 594 987
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 506 720 0 506 720 107 899
Autres créances BZ 5 920 159 0 5 920 159 3 219 546
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 10 010 0 10 010 7 629
Charges constatées d’avance CH 120 446 0 120 446 35 938
TOTAL (II) CJ 6 557 335 0 6 557 335 3 371 013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 23 578 702 6 573 23 572 129 16 966 000
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 300 000 300 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 30 000 30 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 210 689 285 676
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -335 533 -74 987
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 68 139 68 139
TOTAL (I) DL 273 296 608 828
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT 17 147 000 13 947 000
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 647 031 1 250 480
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 011 290 328 532
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 29 305 14 342
Dettes fiscales et sociales DY 854 979 26 736
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 0 20
Autres dettes EA 609 229 790 061
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 23 298 834 16 357 172
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 23 572 129 16 966 000
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 25 801 0 25 801 90 179
Chiffres d’affaires nets FJ 25 801 0 25 801 90 179
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 4 245 2 154
Autres produits FQ 10 243 7
Total des produits d’exploitation (I) FR 40 289 92 340
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 145 095 124 441
Impôts, taxes et versements assimilés FX 295 591
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ 7 765 7 440
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 648 263
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 35 327 499
Total des charges d’exploitation (II) GF 191 130 133 234
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -150 841 -40 894
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 688 972 177 838
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 67 136 0
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 458 155 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 214 263 177 838
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 698 543 210 524
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 698 543 210 524
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -484 280 -32 687
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -635 122 -73 581
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 1 405
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 -1 405
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -299 589 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 254 552 270 177
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 590 084 345 164
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -335 533 -74 987
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 0 2 481 0 2 481
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 925 167 0 4 092
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 925 2 648 0 6 573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 68 139
Total Provisions réglementées 3Z 68 139 0 0 68 139
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 68 139 0 0 68 139
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 544 601 0 544 601
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 506 720 506 720 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 20 973 20 973 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 5 899 186 5 899 186 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 120 446 120 446 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 7 091 926 6 547 325 544 601
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 17 147 000 7 447 000 9 700 000 0
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 291 1 291 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 3 645 740 780 658 565 801 2 299 281
Emprunts et dettes financières divers 8A 989 222 989 222 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 29 305 29 305 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E 770 096 770 096 0 0
T.V.A. VW 32 890 32 890 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 51 993 51 993 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 22 068 22 068 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 609 229 609 229 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 23 298 834 23 298 834 10 265 801 2 299 281
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 6 200 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 604 260
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP