2 IT SOLUTIONS - 538313867 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 21 047 21 047
Fonds commercial AH 213 000 213 000 213 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 180 424 147 045 33 379 54 586
Autres immobilisations corporelles AT 433 348 239 312 194 037 247 027
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 170 170 170
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 9 150 9 150 9 150
TOTAL (I) BJ 857 139 407 403 449 736 523 932
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 166 209 166 209 115 033
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 134 647 53 411 1 081 236 1 106 211
Autres créances BZ 181 195 181 195 152 732
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 50 000 9 943 40 057 46 669
Disponibilités CF 1 530 710 1 530 710 1 183 756
Charges constatées d’avance CH 17 321 17 321 21 106
TOTAL (II) CJ 3 080 083 63 353 3 016 730 2 625 507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 937 222 470 757 3 466 466 3 149 440
Parts à moins d’un an CP 9 150
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 500 000 500 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 50 000 50 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 461 073 418 988
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 368 432 342 086
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 379 505 1 311 073
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 183 234 296 222
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 349 457 133 964
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 739 680 665 182
Dettes fiscales et sociales DY 512 709 461 486
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 2 190 11 390
Autres dettes EA 20 869 39 922
Produits constatés d’avance (2) EB 278 819 230 200
TOTAL (IV) EC 2 086 960 1 838 366
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 466 466 3 149 440
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 954 015 1 655 874
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 3 219 486 3 219 486 2 320 247
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 423 630 2 423 630 2 531 993
Chiffres d’affaires nets FJ 5 643 116 5 643 116 4 852 241
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 33 729 36 732
Autres produits FQ 64 2 066
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 676 909 4 891 038
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 2 257 815 1 806 905
Variation de stock (marchandises) FT -48 927 44 469
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 574 580 550 659
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 860 908 864 211
Impôts, taxes et versements assimilés FX 42 018 33 704
Salaires et traitements FY 1 027 929 740 100
Charges sociales FZ 366 048 267 539
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 114 197 111 607
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 17 029 12 187
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 5 204 1 323
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 216 800 4 432 705
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 460 109 458 333
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 20 380 23 352
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 20 380 23 352
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 6 612 3 331
Intérêts et charges assimilées GR 4 473 5 365
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 11 085 8 696
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 9 294 14 656
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 469 403 472 990
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 126 3 053
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 43 750 4 217
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 43 876 7 270
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 77 433
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 27 626 640
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 27 703 1 073
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 16 173 6 197
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 117 144 137 101
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 741 165 4 921 660
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 372 733 4 579 575
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 368 432 342 086
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 27 304 26 817
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 31 251 31 622
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 792
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 234 047
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 606 738 67 626
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 9 320
ACQUISITIONS Total Général 0G 850 105 67 626
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 234 047
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 60 592 613 772
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 9 320
DIMINUTIONS Total Général I4 60 592 857 139
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 21 047 21 047
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 305 126 114 197 32 966 386 356
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 326 173 114 197 32 966 407 403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 2 249 2 249
Sur comptes clients 6T 36 611 17 029 229 53 411
Autres provisions pour dépréciation 6X 3 331 6 612 9 943
Total Provisions pour dépréciation 7B 42 191 23 641 2 478 63 353
TOTAL GENERAL 7C 42 191 23 641 2 478 63 353
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 17 029 2 478
- Financières UG 6 612
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 9 150 9 150
Clients douteux ou litigieux VA 82 027 82 027
Autres créances clients UX 1 052 620 1 052 620
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 345 345
Impôts sur les bénéfices VM 50 226 50 226
T. V. A. VB 60 608 60 608
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 70 017 70 017
Charges constatées d’avance VS 17 321 17 321
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 342 314 1 342 314
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 742 742
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 182 492 49 547 132 945
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 739 680 739 680
Personnel et comptes rattachés 8C 214 878 214 878
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 189 811 189 811
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 98 169 98 169
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 9 852 9 852
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 2 190 2 190
Groupe et associés VI 349 457 349 457
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 20 869 20 869
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 278 819 278 819
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 086 960 1 954 015 132 945
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 113 191
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 300 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 13 154
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 362 330 421 470
Location, charges locatives et de copropriété XQ 40 644 40 232
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 51 370 36 103
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 801 2 437
Autres comptes ST 405 763 363 970
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 860 908 864 211
Taxe professionnelle YW 3 320 3 094
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 38 698 30 610
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 42 018 33 704
Montant de la TVA. collectée YY 1 133 797 994 702
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 653 753 576 561
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP