2 IT SOLUTIONS - 538313867 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 21 047 21 047 1 675
Fonds commercial AH 213 000 213 000 85 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 159 797 105 211 54 586 73 938
Autres immobilisations corporelles AT 446 941 199 914 247 027 236 360
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 170 170 170
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 9 150 9 150 9 150
TOTAL (I) BJ 850 105 326 173 523 932 406 293
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 117 282 2 249 115 033 160 704
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 142 822 36 611 1 106 211 641 229
Autres créances BZ 152 732 152 732 84 179
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 50 000 3 331 46 669
Disponibilités CF 1 183 756 1 183 756 972 159
Charges constatées d’avance CH 21 106 21 106 5 697
TOTAL (II) CJ 2 667 698 42 191 2 625 507 1 863 968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 517 803 368 364 3 149 440 2 270 260
Parts à moins d’un an CP 9 150
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 500 000 500 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 50 000 50 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 418 988 74 888
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 342 086 344 100
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 311 073 968 988
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 296 222 239 640
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 133 964 198 510
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 665 182 363 156
Dettes fiscales et sociales DY 461 486 354 740
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 11 390
Autres dettes EA 39 922 11 956
Produits constatés d’avance (2) EB 230 200 133 272
TOTAL (IV) EC 1 838 366 1 301 273
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 149 440 2 270 260
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 655 874 1 145 589
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 2 320 247 2 320 247 2 834 683
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 531 993 2 531 993 1 808 551
Chiffres d’affaires nets FJ 4 852 241 4 852 241 4 643 234
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 36 732 32 458
Autres produits FQ 2 066 1 161
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 891 038 4 676 853
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 806 905 1 819 871
Variation de stock (marchandises) FT 44 469 85 915
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 550 659 542 003
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 864 211 502 397
Impôts, taxes et versements assimilés FX 33 704 28 399
Salaires et traitements FY 740 100 930 811
Charges sociales FZ 267 539 177 599
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 111 607 106 424
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 12 187 14 737
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 323 26
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 432 705 4 208 181
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 458 333 468 672
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 23 352 17 560
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 23 352 17 560
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 3 331
Intérêts et charges assimilées GR 5 365 8 218
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 8 696 8 218
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 14 656 9 342
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 472 990 478 014
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 053 10 447
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 4 217 54 833
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 7 270 65 281
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 433 71
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 640 49 541
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 073 49 612
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 6 197 15 669
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 137 101 149 583
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 921 660 4 759 694
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 579 575 4 415 594
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 342 086 344 100
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 26 817 22 068
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 31 622 22 601
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 792
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 106 047 128 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 518 651 101 887
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 9 320
ACQUISITIONS Total Général 0G 634 018 229 887
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 234 047
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 13 800 606 738
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 9 320
DIMINUTIONS Total Général I4 13 800 850 105
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 19 372 1 675 21 047
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 208 354 109 932 13 160 305 126
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 227 726 111 607 13 160 326 173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 1 047 1 201 2 249
Sur comptes clients 6T 30 736 10 985 5 110 36 611
Autres provisions pour dépréciation 6X 3 331 3 331
Total Provisions pour dépréciation 7B 31 783 15 517 5 110 42 191
TOTAL GENERAL 7C 31 783 15 517 5 110 42 191
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 12 187 5 110
- Financières UG 3 331
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 9 150 9 150
Clients douteux ou litigieux VA 54 777
Autres créances clients UX 1 088 045
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 56 245
T. V. A. VB 73 911
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 178
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 22 397
Charges constatées d’avance VS 21 106
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 325 810 1 325 810
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 539 539
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 295 683 113 191 182 492
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 665 182 665 182
Personnel et comptes rattachés 8C 199 830 199 830
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 146 464 146 464
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 108 983 108 983
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 208 6 208
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 11 390 11 390
Groupe et associés VI 133 964 133 964
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 39 922 39 922
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 230 200 230 200
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 838 366 1 655 874 182 492
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 140 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 83 167
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 13 154 19 731
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 421 470 165 594
Location, charges locatives et de copropriété XQ 40 232 36 000
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 36 103 43 611
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 2 437 6 222
Autres comptes ST 363 970 250 971
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 864 211 502 397
Taxe professionnelle YW 3 094 -142
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 30 610 28 541
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 33 704 28 399
Montant de la TVA. collectée YY 994 702 943 344
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 576 561 521 203
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP