2 IT SOLUTIONS - 538313867 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 21 047 19 372 1 675 4 754
Fonds commercial AH 85 000 85 000 85 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 138 325 64 387 73 938 78 505
Autres immobilisations corporelles AT 380 326 143 966 236 360 274 402
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 170 170 170
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 9 150 9 150 9 150
TOTAL (I) BJ 634 018 227 726 406 293 451 980
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 161 751 1 047 160 704 236 797
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 671 965 30 736 641 229 499 293
Autres créances BZ 84 179 84 179 55 291
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 972 159 972 159 869 709
Charges constatées d’avance CH 5 697 5 697 4 136
TOTAL (II) CJ 1 895 751 31 783 1 863 968 1 665 225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 529 769 259 509 2 270 260 2 117 206
Parts à moins d’un an CP 9 150
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 500 000 500 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 50 000 16 063
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 74 888 2 979
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 344 100 255 846
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 968 988 774 888
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 239 640 320 634
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 198 510 196 991
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 363 156 379 137
Dettes fiscales et sociales DY 354 740 336 208
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 11 956 11 021
Produits constatés d’avance (2) EB 133 272 98 328
TOTAL (IV) EC 1 301 273 1 342 318
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 270 260 2 117 206
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 145 589 1 103 467
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 2 834 683 2 834 683 2 620 708
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 808 551 1 808 551 1 551 947
Chiffres d’affaires nets FJ 4 643 234 4 643 234 4 172 655
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 32 458 20 519
Autres produits FQ 1 161 819
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 676 853 4 193 993
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 819 871 1 750 988
Variation de stock (marchandises) FT 85 915 -16 175
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 542 003 529 306
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 502 397 330 319
Impôts, taxes et versements assimilés FX 28 399 22 554
Salaires et traitements FY 930 811 933 484
Charges sociales FZ 177 599 207 623
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 106 424 67 391
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 14 737 1 549
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 26 112
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 208 181 3 827 152
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 468 672 366 840
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 17 560 9 999
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 17 560 9 999
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 8 218 9 662
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 8 218 9 662
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 9 342 336
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 478 014 367 176
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 10 447 521
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 54 833
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 65 281 521
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 71 3 123
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 49 541
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 49 612 3 123
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 15 669 -2 602
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 149 583 108 728
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 759 694 4 204 512
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 415 594 3 948 666
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 344 100 255 846
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 22 068 12 790
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 22 601 12 864
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 101 526 4 521
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 478 661 105 756
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 9 320
ACQUISITIONS Total Général 0G 589 508 110 277
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 106 047
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 65 766 518 651
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 9 320
DIMINUTIONS Total Général I4 65 766 634 018
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 11 773 7 600 19 372
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 125 754 98 824 16 225 208 354
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 137 527 106 424 16 225 227 726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 10 869 9 822 1 047
Sur comptes clients 6T 16 034 14 702 30 736
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 26 903 14 702 9 822 31 783
TOTAL GENERAL 7C 26 903 14 702 9 822 31 783
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 14 737 9 857
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 9 150 9 150
Clients douteux ou litigieux VA 38 835
Autres créances clients UX 633 130
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 999
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 45 264
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 178
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 37 737
Charges constatées d’avance VS 5 697
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 770 991 770 991
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 789 789
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 238 851 83 167 151 900
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 363 156 363 156
Personnel et comptes rattachés 8C 166 866 166 866
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 119 083 119 083
Impôts sur les bénéfices 8E 13 485 13 485
T.V.A. VW 52 965 52 965
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 340 2 340
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 198 510 198 510
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 11 956 11 956
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 133 272 133 272
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 301 273 1 145 589 151 900 3 783
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 80 865
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 19 731
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 165 594 30 801
Location, charges locatives et de copropriété XQ 36 000 36 255
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 43 611 22 830
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 6 222 11 609
Autres comptes ST 250 971 228 824
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 502 397 330 319
Taxe professionnelle YW -142 2 464
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 28 541 20 090
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 28 399 22 554
Montant de la TVA. collectée YY 943 344 846 836
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 521 203 481 823
Effectif moyen du personnel YP 21 19
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 21 19