ETERNAM - 538184128 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 37 470 36 783 688
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 165 153 111 105 54 048
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 38 909 38 909
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 37 405 37 405
TOTAL (I) BJ 278 936 147 887 131 049
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 261 430 63 822 2 197 608
Autres créances BZ 176 747 176 747
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 649 383 649 383
Disponibilités CF 833 574 833 574
Charges constatées d’avance CH 47 005 47 005
TOTAL (II) CJ 3 968 139 63 822 3 904 317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 247 076 211 709 4 035 367
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 106 400
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 552 525
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 225 054
Report à nouveau DH 73 067
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 055 130
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 017 176
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 164
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 870 063
Dettes fiscales et sociales DY 1 147 963
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 018 190
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 035 367
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 018 190
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 919 154 -1 467 4 917 687
Chiffres d’affaires nets FJ 4 919 154 -1 467 4 917 687
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 205 237
Autres produits FQ 6 882
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 129 806
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 282 867
Impôts, taxes et versements assimilés FX 29 698
Salaires et traitements FY 656 951
Charges sociales FZ 251 548
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 27 612
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 36 947
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 249 215
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 534 837
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 594 969
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 1 658
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 1 758
Total des produits financiers (V) GP 3 416
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 941
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 941
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 475
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 597 444
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 39 471
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 243 500
Total des produits exceptionnels (VII) HD 282 971
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 243 339
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 39 465
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 282 803
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 168
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 64 916
Impôts sur les bénéfices (X) HK 477 565
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 416 193
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 361 063
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 055 130
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 105 237
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 247 531
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 37 470
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 259 623
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 84 887
ACQUISITIONS Total Général 0G 344 510
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 37 470
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 57 000 202 623
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 8 574
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 8 574 76 314
DIMINUTIONS Total Général I4 65 574 278 936
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 31 659 5 124 36 783
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 106 152 22 489 17 535 111 105
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 137 810 27 613 17 535 147 887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 343 500 343 500
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 26 875 36 947 63 822
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 26 875 36 947 63 822
TOTAL GENERAL 7C 370 375 36 947 343 500 63 822
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 100 000
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 243 500
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 37 405
Clients douteux ou litigieux VA 76 586
Autres créances clients UX 2 184 844
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 121
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 176 626
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 47 005
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 522 587 2 485 182 37 405
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 164 164
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 870 063 870 063
Personnel et comptes rattachés 8C 173 539 173 539
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 146 538 146 538
Impôts sur les bénéfices 8E 438 830 438 830
T.V.A. VW 373 572 373 572
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 15 485 15 485
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 018 191 2 018 191
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP