2C - 538122938 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 13 000 13 000 13 000
Fonds commercial AH 294 500 294 500 294 500
Autres immobilisations incorporelles AJ 50 000 9 824 40 176 43 509
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 864 666 394 130 470 536 553 782
Autres immobilisations corporelles AT 1 332 458 495 626 836 832 945 010
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 3
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 5 000 5 000 5 000
TOTAL (I) BJ 2 559 623 899 579 1 660 044 1 854 804
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 27 669 27 669 34 269
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 14 744
Autres créances BZ 801 180 801 180 598 985
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 254 756 254 756 325 706
Charges constatées d’avance CH 14 504 14 504 16 196
TOTAL (II) CJ 1 098 109 1 098 109 989 899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 657 732 899 579 2 758 153 2 844 703
Parts à moins d’un an CP 5 000
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 30 000 30 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 000 3 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 708 228 674 021
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 69 072 34 207
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 810 300 741 228
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 843 17 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 843 17 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 119 185 1 387 979
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 228 624 227 117
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 303 058 308 961
Dettes fiscales et sociales DY 258 955 127 538
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 37 187 34 880
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 947 010 2 086 475
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 758 153 2 844 703
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 228 624
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 3 595 086 3 595 086 1 675 572
Production vendue biens FD -10 801 -10 801 -4 509
Production vendue services FG 19 204 19 204 9 011
Chiffres d’affaires nets FJ 3 603 490 3 603 490 1 680 074
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 8 074 218 771
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 65 059 49 470
Autres produits FQ 499 8
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 677 123 1 948 323
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 066 957 517 842
Variation de stock (marchandises) FT 6 600 -21 985
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 724 064 429 019
Impôts, taxes et versements assimilés FX 55 020 35 100
Salaires et traitements FY 1 074 034 564 168
Charges sociales FZ 286 763 138 584
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 243 503 169 920
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 17 000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 843
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 132 624 68 702
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 590 406 1 918 349
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 86 716 29 973
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 13 378 5 592
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 86 697
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 100 075 5 592
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 12 162 8 779
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 12 162 8 779
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 87 914 -3 187
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 174 630 26 786
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 5 176 25 667
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 420
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 176 27 087
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 31 705 22 066
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 86 700
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 118 405 22 066
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -113 229 5 021
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -7 671 -2 400
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 782 374 1 981 002
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 713 302 1 946 794
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 69 072 34 207
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 357 500
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 148 378 48 746
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 91 700
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 597 578 48 746
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 357 500
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 197 123
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 86 700 5 000
DIMINUTIONS Total Général I4 86 700 2 559 623
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 6 491 3 333 9 824
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 649 586 240 169 889 755
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 656 077 243 503 899 579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 5 000 5 000
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 667 667
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 4 200 4 200
T. V. A. VB 51 716 51 716
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 675 438 675 438
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 69 159 69 159
Charges constatées d’avance VS 14 504 14 504
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 820 684 820 684
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 119 185 1 119 185
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 303 058 303 058
Personnel et comptes rattachés 8C 101 025 101 025
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 69 195 69 195
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 18 179 18 179
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 70 557 70 557
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 228 624 228 624
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 37 187 37 187
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 947 010 1 947 010
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 096
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 269 890
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP