A SET - 538017245 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 46 958 41 563 5 395 9 024
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 90 187 11 500 78 687 77 737
Créances rattachées à des participations BB 272 784 50 771 222 013 219 793
Autres titres immobilisés BD 271 972 0 271 972 20 000
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 681 902 103 835 578 067 326 554
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 127 450 0 127 450 14 950
Autres créances BZ 12 568 0 12 568 2 016
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 459 085 0 459 085 829 421
Charges constatées d’avance CH 2 076 0 2 076 2 115
TOTAL (II) CJ 601 179 0 601 179 848 502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 283 081 103 835 1 179 246 1 175 056
Parts à moins d’un an CP 222 013
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 511 677 511 677
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 11 593 11 593
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 004 9 550
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 149 029 140 407
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 478 9 076
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 682 782 682 303
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 131 120
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 355 094 444 271
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 16 269 36 209
Dettes fiscales et sociales DY 30 100 11 981
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 950 0
Autres dettes EA 171 171
Produits constatés d’avance (2) EB 93 750 0
TOTAL (IV) EC 496 465 492 752
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 179 246 1 175 056
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 496 465 492 752
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 131 120
Dont emprunts participatifs EI 355 094
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 149 496 0 149 496 149 496
Chiffres d’affaires nets FJ 149 496 0 149 496 149 496
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 33 1
Total des produits d’exploitation (I) FR 149 529 149 497
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 70 955 73 556
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 088 1 646
Salaires et traitements FY 30 000 30 000
Charges sociales FZ 23 111 19 281
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 129 5 356
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 16 30
Total des charges d’exploitation (II) GF 129 300 129 868
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 20 229 19 629
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 221 2 309
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 221 2 309
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 21 686 11 260
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 21 686 11 260
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -19 466 -8 950
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 763 10 678
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 50 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 50 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -50 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 235 1 602
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 151 749 151 806
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 151 271 142 730
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 478 9 076
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 46 458 0 500
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 379 801 0 255 143
ACQUISITIONS Total Général 0G 426 259 0 255 643
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 46 958
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 634 943
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 681 902
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 37 434 4 129 0 41 563
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 37 434 4 129 0 41 563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 62 271
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 62 271 0 0 62 271
TOTAL GENERAL 7C 62 271 0 0 62 271
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 272 784 272 784 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 127 450 127 450 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 2 568 2 568 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 10 000 10 000 0
Charges constatées d’avance VS 2 076 2 076 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 414 878 414 878 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 131 131 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 16 269 16 269 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 5 528 5 528 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 235 235 0 0
T.V.A. VW 23 725 23 725 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 613 613 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 950 950 0 0
Groupe et associés VI 355 094 355 094 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 171 171 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 93 750 93 750 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 496 465 496 465 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP