2TLR - 537924755 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 4 094 4 094 0 0
Fonds commercial AH 710 000 0 710 000 710 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 83 064 0 83 064 83 064
Constructions AP 243 816 28 964 214 852 221 364
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 249 055 163 875 85 180 87 313
Autres immobilisations corporelles AT 818 349 501 713 316 635 319 873
Immobilisations en cours AV 27 000 0 27 000 22 255
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 15 0 15 15
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 134 0 134 134
TOTAL (I) BJ 2 135 527 698 647 1 436 880 1 444 018
Matières premières, approvisionnements BL 20 289 0 20 289 17 011
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 35 923 0 35 923 26 516
Autres créances BZ 52 971 0 52 971 72 602
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 402 700 0 402 700 404 475
Disponibilités CF 162 640 0 162 640 151 655
Charges constatées d’avance CH 5 559 0 5 559 6 215
TOTAL (II) CJ 680 081 0 680 081 678 474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 815 608 698 647 2 116 962 2 122 492
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 8 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 754 494 653 493
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 477 590 581 001
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 240 884 1 243 294
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 523 652 581 797
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 172 654 151 512
Dettes fiscales et sociales DY 169 770 136 379
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 10 001 9 511
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 876 078 879 199
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 116 962 2 122 492
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 552 679 879 199
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 8 964 6 784
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 482 091 0 482 091 415 917
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 970 781 0 2 970 781 3 149 385
Chiffres d’affaires nets FJ 3 452 872 0 3 452 872 3 565 302
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 7 500 8 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 0 44 920
Autres produits FQ 419 843
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 460 792 3 619 064
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 3 956 0
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 226 259 1 227 134
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -3 277 4 893
Autres achats et charges externes FW 464 035 484 425
Impôts, taxes et versements assimilés FX 32 842 42 558
Salaires et traitements FY 764 653 742 847
Charges sociales FZ 161 796 204 909
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 161 700 138 110
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 140 3 591
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 815 103 2 848 467
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 645 689 770 597
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 9 049 8 244
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 9 049 8 244
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 11 718 8 837
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 11 718 8 837
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 669 -593
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 643 020 770 005
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 10 273 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 10 273 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 20 822 70
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 342 909
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 22 164 979
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -11 891 -979
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 153 539 188 024
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 480 113 3 627 308
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 002 523 3 046 307
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 477 590 581 001
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 0 44 920
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 1 899 1 804
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 710 000 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 733 869 22 255 16 459
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 149 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 444 018 22 255 16 459
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 710 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 726 731
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 149
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 1 436 880
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 134 0 134
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 35 923 35 923 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 800 800 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 34 215 34 215 0
T. V. A. VB 6 663 6 663 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 366 366 0
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 10 927 10 927 0
Charges constatées d’avance VS 5 559 5 559 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 94 587 94 453 134
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 8 964 8 964 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 514 688 191 290 286 832 36 566
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 172 654 172 645 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 98 466 98 466 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 46 717 46 717 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 18 570 18 570 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 017 6 017 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 10 001 10 001 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 876 078 552 679 286 832 36 566
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 57 396 60 251
Personnel extérieur à l’entreprise YU 10 038 13 760
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 27 751 41 715
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 368 850 368 700
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 464 035 484 425
Taxe professionnelle YW 4 479 5 234
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 28 363 37 324
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 32 842 42 558
Montant de la TVA. collectée YY 395 209 403 890
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 160 451 163 263
Effectif moyen du personnel YP 18 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 18 0