A5 GROUPE - 537844243 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 45 711 45 376 335 2 378
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 488 149 323 969 164 180 178 843
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 726 000 225 000 501 000 726 000
Créances rattachées à des participations BB 193 652 0 193 652 5 601
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 819 484 0 819 484 819 484
TOTAL (I) BJ 2 272 996 594 344 1 678 651 1 732 307
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 288 750 0 288 750 366 259
Autres créances BZ 161 109 0 161 109 382 578
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 100 000 0 100 000 0
Disponibilités CF 20 464 0 20 464 259 325
Charges constatées d’avance CH 16 514 0 16 514 187 515
TOTAL (II) CJ 586 837 0 586 837 1 195 677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 859 833 594 344 2 265 488 2 927 984
Parts à moins d’un an CP 193 652
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 610 000 610 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 45 032 28 337
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 729 622 477 419
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 158 918 333 898
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 543 572 1 449 654
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 268 896 448 356
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 112 488 380 396
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 139 149 393 242
Dettes fiscales et sociales DY 201 384 178 556
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 0 77 779
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 721 917 1 478 329
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 265 488 2 927 984
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 608 589 1 209 523
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 379 690 0 1 379 690 1 297 258
Chiffres d’affaires nets FJ 1 379 690 0 1 379 690 1 297 258
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 6 667 667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 312 0
Autres produits FQ 11 6 933
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 388 679 1 304 857
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 835 647 914 236
Impôts, taxes et versements assimilés FX 30 624 27 148
Salaires et traitements FY 309 004 191 180
Charges sociales FZ 119 602 90 650
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 53 678 64 960
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 32
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 348 558 1 288 205
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 40 121 16 652
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 304 830 203 703
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 0 677
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 304 830 204 381
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 225 000 0
Intérêts et charges assimilées GR 8 555 12 707
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 233 555 12 707
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 71 275 191 673
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 111 396 208 326
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 0 22 129
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 22 129
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 22 129
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -47 522 -103 443
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 693 509 1 531 367
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 534 591 1 197 469
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 158 918 333 898
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 6 684 6 684
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 2 312 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 45 711 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 451 177 0 36 972
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 551 086 0 188 051
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 047 973 0 225 023
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 45 711
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 488 149
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 1 739 136
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 2 272 996
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 43 332 2 043 0 45 376
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 272 334 51 635 0 323 969
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 315 666 53 678 0 369 344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 225 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 0 225 000 0 225 000
TOTAL GENERAL 7C 0 225 000 0 225 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 225 000 0 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 193 652 193 652 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 819 484 0 819 484
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 288 750 288 750 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 336 336 0
Impôts sur les bénéfices VM 118 277 118 277 0
T. V. A. VB 36 402 36 402 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 333 1 333 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 761 4 761 0
Charges constatées d’avance VS 16 514 16 514 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 479 509 660 025 819 484
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 268 896 155 569 113 327 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 139 149 139 149 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 41 232 41 232 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 40 119 40 119 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 65 052 65 052 0 0
T.V.A. VW 49 265 49 265 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 716 5 716 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 112 488 112 488 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 721 917 608 589 113 327 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 179 306
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP