5EME RESEAU - 537791170 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 480 608 0 480 608 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 480 608 0 480 608 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 50 411 0 50 411 0
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 47 386 0 47 386 0
Autres créances BZ 2 809 935 0 2 809 935 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 118 794 0 118 794 0
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 3 026 527 0 3 026 527 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 507 136 0 3 507 136 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 450 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 813 490 0
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 245 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -1 274 826 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 029 286 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 570 646 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 17 829 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 12 350 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 35 386 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 336 296 0
Dettes fiscales et sociales DY 725 240 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 809 387 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 936 489 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 507 136 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 901 103 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 130 000 0 130 000 0
Chiffres d’affaires nets FJ 130 000 0 130 000 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 516 603 0
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 646 603 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 342 0
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 49 720 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 776 0
Salaires et traitements FY 27 063 0
Charges sociales FZ 9 852 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 577 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 90 333 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 556 269 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 31 453 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 6 247 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 714 415 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 752 116 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 060 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 060 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 750 056 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 306 326 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 858 682 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 124 776 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 983 459 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 342 689 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 851 945 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 194 635 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 211 175 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 65 864 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 382 180 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 352 893 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 029 286 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 964 219 0 378 584
ACQUISITIONS Total Général 0G 964 219 0 378 584
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 10 250 851 945 480 608
DIMINUTIONS Total Général I4 10 250 851 945 480 608
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 828 469 688 134 1 516 603 0
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 542 884 688 134 2 231 019 0
TOTAL GENERAL 7C 1 542 884 688 134 2 231 019 0
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 0 1 516 603 0
- Financières UG 0 0 714 415 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 47 386 47 386 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 52 629 52 629 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 2 562 313 2 562 313 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 194 992 194 992 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 857 321 2 857 321 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 17 829 17 829 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 336 296 336 296 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 378 571 378 571 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 169 237 169 237 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 65 864 65 864 0 0
T.V.A. VW 111 567 111 567 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 12 350 12 350 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 809 387 1 809 387 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 901 103 2 901 103 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 49 328
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 14 000 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 14 038 0
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 21 682 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 49 720 0
Taxe professionnelle YW 444 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 332 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 776 0
Montant de la TVA. collectée YY 40 000 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 2 691 0
Effectif moyen du personnel YP 1 0
Filiales et participations ZR 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 1 0