AB DEBREZ - 537789554 - Comptes sociaux (S) 2024
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028
Immobilisations financières 040 2 401 179 0 2 401 179 2 401 179
Total Actif Immobilisé 044 2 401 179 0 2 401 179 2 401 179
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 650 400 0 650 400 180 000
Créances – Autres 072 216 0 216 7 292
Valeurs mobilières de placement 080 820 175 0 820 175 0
Disponibilités 084 754 988 0 754 988 786 371
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 2 225 779 0 2 225 779 973 663
Total général Actif 110 4 626 959 0 4 626 959 3 374 843
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 275 910 275 910
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 27 591 27 591
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 2 673 436 2 595 697
Report à nouveau 134
Résultat de l’exercice 136 779 835 200 189
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 3 756 771 3 099 387
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 342 808 28 057
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 624 600
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 118 097
Autres dettes 172 526 756 246 799
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 870 187 275 456
Total général Passif 180 4 626 959 3 374 843
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 1 023 080 616 080
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 0 4
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 1 023 080 616 084
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 3 761 3 675
(dont taxe professionnelle) 243 602
Impôts, taxes et versements assimilés 244 1 132 1 144
Rémunérations du personnel 250 358 748 317 048
Charges sociales 252 32 791 30 761
Dotations aux amortissements 254
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 14 9
Total des charges d’exploitation 264 396 447 352 637
Résultat d’exploitation 270 626 633 263 447
Produits financiers 280 327 556 3 935
Produits exceptionnels 290
Charges financières 294 15 075 6 130
Charges exceptionnelles 300
Impôts sur les bénéfices 306 159 279 61 063
Bénéfice ou perte 310 779 835 200 189
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 204 616
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 527
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 2 401 179
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 204 616
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 527
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376