AB DEBREZ - 537789554 - Comptes sociaux (S) 2021
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028
Immobilisations financières 040 2 401 179 0 2 401 179 1 807 240
Total Actif Immobilisé 044 2 401 179 0 2 401 179 1 807 240
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 97 200 0 97 200 300 000
Créances – Autres 072 83 282 0 83 282 109
Valeurs mobilières de placement 080 0 0 0 110 350
Disponibilités 084 167 461 0 167 461 674 400
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 347 943 0 347 943 1 084 860
Total général Actif 110 2 749 122 0 2 749 122 2 892 100
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 275 910 275 910
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 27 591 27 591
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 1 763 577 1 284 743
Report à nouveau 134
Résultat de l’exercice 136 314 959 478 834
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 2 382 037 2 067 078
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 300 309 620 981
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 600 654
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 34 164
Autres dettes 172 66 177 203 387
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 367 085 825 022
Total général Passif 180 2 749 122 2 892 100
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195 139 464 0
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 593 939 0
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 439 080 608 080
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 1 1
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 439 081 608 081
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 11 072 2 420
(dont taxe professionnelle) 243 734
Impôts, taxes et versements assimilés 244 30 923 1 277
Rémunérations du personnel 250 198 837 165 208
Charges sociales 252 130 994 68 764
Dotations aux amortissements 254
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 18 13
Total des charges d’exploitation 264 371 844 237 682
Résultat d’exploitation 270 67 238 370 399
Produits financiers 280 267 770 214 761
Produits exceptionnels 290
Charges financières 294 3 217 6 354
Charges exceptionnelles 300
Impôts sur les bénéfices 306 16 832 99 972
Bénéfice ou perte 310 314 959 478 834
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 71 616
Effectif moyen du personnel 376 1
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 498
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482 593 939
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 1 807 240
Total Immobilisations (Augmentations) 492 593 939
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 71 616
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 498
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376 1