A2GEVIE - 537722829 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 589 810 589 810 589 810
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 35 413 24 927 10 486 7 333
Autres immobilisations corporelles AT 144 961 84 893 60 068 74 565
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 415 2 415 1 615
Créances rattachées à des participations BB 338 800 338 800 28 800
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 41 000 41 000 41 000
TOTAL (I) BJ 1 152 399 109 820 1 042 579 743 123
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 6 126
Clients et comptes rattachés BX 224 354 67 655 156 699 28 631
Autres créances BZ 27 339 27 339 100 550
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 150 000 150 000 515 000
Disponibilités CF 391 615 391 615 119 251
Charges constatées d’avance CH 7 985 7 985 1 165
TOTAL (II) CJ 801 294 67 656 733 639 770 725
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 953 692 177 475 1 776 218 1 513 848
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000 1 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 866 053 647 678
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 231 898 218 375
Subventions d’investissement DJ 2 465 2 987
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 111 417 880 040
Produit des émissions de titres participatifs DM 91 992 95 195
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO 91 992 95 195
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 71 779 140 663
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 158 477 157 260
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 42 388 52 335
Dettes fiscales et sociales DY 176 699 113 965
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 11 651
Autres dettes EA 33 712 62 740
Produits constatés d’avance (2) EB 89 754
TOTAL (IV) EC 572 809 538 613
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 776 218 1 513 848
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 572 809 467 396
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 561 674
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 43 865 43 865 32 390
Chiffres d’affaires nets FJ 43 865 43 865 32 390
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 232 2 724
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 56 433 97 868
Autres produits FQ 1 938 346 1 944 617
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 039 877 2 077 599
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 76 230 83 189
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 702 616 737 665
Impôts, taxes et versements assimilés FX 71 053 68 730
Salaires et traitements FY 656 443 695 927
Charges sociales FZ 203 297 207 655
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 23 648 22 668
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 19 164 49 689
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 215 66
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 752 666 1 865 590
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 287 211 212 009
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 27 194 10 935
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 38
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 27 194 10 973
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 6 891 7 619
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 891 7 619
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 20 304 3 353
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 307 515 215 363
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 519 51
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 519 81 073
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 125
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 484 1 278
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 609 1 278
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -3 090 79 794
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 72 529 76 782
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 067 591 2 169 644
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 835 695 1 951 269
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 231 896 218 375
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 589 810
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 173 136 12 739
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 71 415 312 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 834 381 324 739
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 589 810
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 5 501 180 374
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 200 382 215
DIMINUTIONS Total Général I4 6 701 1 152 399
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 91 238 23 648 5 066 109 820
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 91 238 23 648 5 066 109 820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 49 689 19 164 1 199 67 655
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 49 689 19 164 1 199 67 655
TOTAL GENERAL 7C 49 689 19 164 1 199 67 655
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 19 164 1 199
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 338 800 338 800
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 41 000 41 000
Clients douteux ou litigieux VA 71 379 71 379
Autres créances clients UX 152 975 152 975
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 323 323
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 5 577 5 577
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 21 439 21 439
Charges constatées d’avance VS 7 985 7 985
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 639 478 188 299 451 179
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 561 561
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 71 218 71 218
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 42 388 42 388
Personnel et comptes rattachés 8C 60 598 60 598
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 52 853 52 853
Impôts sur les bénéfices 8E 13 212 13 212
T.V.A. VW 25 070 25 070
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 24 967 24 967
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 158 477 158 477
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 33 712 33 712
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 89 754 89 754
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 572 809 572 809
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 68 772
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP