ABC BERNARAS TP - 537614307 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 100 114 62 844 37 270 53 760
Autres immobilisations corporelles AT 139 917 69 793 70 125 52 346
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 240 031 132 637 107 394 106 106
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 65 000 0 65 000 0
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 31 289 0 31 289 40 761
Autres créances BZ 7 414 0 7 414 2 529
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 45 528 0 45 528 99 340
Charges constatées d’avance CH 0 0 0 1 000
TOTAL (II) CJ 149 232 0 149 232 143 631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 389 263 132 637 256 626 249 737
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 29 000 29 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 900 2 900
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 75 124 54 236
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 45 121 35 888
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 152 145 122 024
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 70 539 76 694
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 010 192
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 21 170 26 683
Dettes fiscales et sociales DY 5 762 24 144
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 5 000 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 104 481 127 713
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 256 626 249 737
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 61 214 74 174
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 2 010
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 459 381 0 459 381 556 965
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 459 381 0 459 381 556 965
Production stockée FM 65 000 0
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 1 024 69
Total des produits d’exploitation (I) FR 525 405 557 034
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 128 870 184 342
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 233 570 179 748
Impôts, taxes et versements assimilés FX 11 520 11 743
Salaires et traitements FY 45 000 68 000
Charges sociales FZ 32 696 34 158
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 34 301 34 152
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 266 52
Total des charges d’exploitation (II) GF 487 223 512 194
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 38 182 44 839
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 142 1 668
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 142 1 668
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 142 -1 668
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 37 040 43 172
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 1 239
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 32 600 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 32 600 1 239
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 354 900
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 13 835 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 14 189 900
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 18 411 339
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 10 330 7 623
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 558 005 558 273
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 512 884 522 385
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 45 121 35 888
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 11 091 0
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 239 952 0 49 424
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 239 952 0 49 424
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 49 345 240 031
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 0 49 345 240 031
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 133 846 34 301 35 510 132 637
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 133 846 34 301 35 510 132 637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 31 289 31 289 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 4 590 4 590 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 2 485 2 485 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 339 339 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 38 704 38 704 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 17 000 17 000 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 53 539 53 539 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 21 170 21 170 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E 2 706 2 706 0 0
T.V.A. VW 3 056 3 056 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 010 2 010 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 5 000 5 000 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 104 481 104 481 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 18 457 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 24 399
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP