ENDRIX SNM - 537612327 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 98 967 82 478 16 488
Fonds commercial AH 1 018 771 1 018 771
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 115 719 63 908 51 812
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 48 48
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 31 770 31 770
TOTAL (I) BJ 1 265 275 146 386 1 118 889
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 267 2 267
Clients et comptes rattachés BX 1 093 698 157 035 936 663
Autres créances BZ 197 299 197 299
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 593 271 593 271
Charges constatées d’avance CH 32 219 32 219
TOTAL (II) CJ 1 918 753 157 035 1 761 719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 184 029 303 421 2 880 608
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 585 760
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 178 601
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 16 960
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 322 244
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 149 805
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 253 370
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 26 700
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 26 700
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 60 010
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 176 972
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 581 369
Dettes fiscales et sociales DY 404 913
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 24 124
Produits constatés d’avance (2) EB 353 150
TOTAL (IV) EC 1 600 538
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 880 608
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 557 863
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 023 630 3 023 630
Chiffres d’affaires nets FJ 3 023 630 3 023 630
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 57 821
Autres produits FQ 4 970
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 087 421
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 452 982
Impôts, taxes et versements assimilés FX 59 752
Salaires et traitements FY 986 159
Charges sociales FZ 371 183
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 23 710
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 99 583
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 17 592
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 010 960
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 76 460
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 46 308
Total des produits financiers (V) GP 46 308
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 6 083
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 083
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 40 225
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 116 686
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 129 071
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 129 071
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 42 774
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 544
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 26 700
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 73 018
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 56 053
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 22 934
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 262 800
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 112 995
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 149 805
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 6 100
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 131
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 920 054 557 245
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 105 890 65 441
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 292 728 28 581
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 318 672 651 267
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 359 562 1 117 738
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 55 611 115 719
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 24 084
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 289 491 31 818
DIMINUTIONS Total Général I4 704 664 1 265 275
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 92 005 10 984 20 510 82 478
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 77 155 38 820 52 067 63 908
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 169 160 49 804 72 577 146 386
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 31 770 31 770
Clients douteux ou litigieux VA 38 635 38 635
Autres créances clients UX 1 055 063 1 055 063
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 62 986 62 986
T. V. A. VB 101 155 101 155
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 29 443 29 443
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 715 3 715
Charges constatées d’avance VS 32 219 32 219
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 354 986 1 323 216 31 770
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 60 010 17 335 42 675
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 581 369 581 369
Personnel et comptes rattachés 8C 107 279 107 279
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 99 915 99 915
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 176 859 176 859
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 20 861 20 861
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 176 972 176 972
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 24 124 24 124
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 353 150 353 150
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 600 538 1 557 863 42 675
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 50 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 102 546
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP