GN INVEST - 537526352 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 274 383 891 62
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 161 629 46 010 115 619 74 385
Immobilisations en cours AV 0 0 0 70 996
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 743 202 0 743 202 749 481
Créances rattachées à des participations BB 1 633 379 0 1 633 379 1 640 411
Autres titres immobilisés BD 200 000 0 200 000 0
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 2 739 484 46 393 2 693 091 2 535 334
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 297 307 0 297 307 95 978
Autres créances BZ 52 859 0 52 859 17 602
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 278 362 0 278 362 847 850
Charges constatées d’avance CH 17 571 0 17 571 25 855
TOTAL (II) CJ 646 099 0 646 099 987 285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 385 583 46 393 3 339 190 3 522 619
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 190 100 1 190 100
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 103 571 51 623
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 373 409 386 410
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -106 756 1 038 946
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 560 323 2 667 080
Produit des émissions de titres participatifs DM 8 000 20 000
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO 8 000 20 000
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 407 741 448 590
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 64 568 229 650
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 107 060 40 315
Dettes fiscales et sociales DY 40 308 109 348
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 142 812 3 680
Produits constatés d’avance (2) EB 8 377 3 956
TOTAL (IV) EC 770 867 835 539
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 339 190 3 522 619
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 276 900 0 276 900 714 400
Chiffres d’affaires nets FJ 276 900 0 276 900 714 400
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 9 523 26 806
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 301 621 196 572
Autres produits FQ 341 213
Total des produits d’exploitation (I) FR 588 384 937 991
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 372 183 455 204
Impôts, taxes et versements assimilés FX 4 041 5 550
Salaires et traitements FY 249 528 410 751
Charges sociales FZ 31 359 100 852
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 28 204 14 871
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 113 3 226
Total des charges d’exploitation (II) GF 689 428 990 454
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -101 044 -52 463
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 82 315 160 374
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 4 000 0
Total des produits financiers (V) GP 86 315 160 374
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 82 439 8 481
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 82 439 8 481
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 3 876 151 893
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -97 168 99 429
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 285 951 970 442
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 285 951 970 442
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 90 29
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 288 388 5 500
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 7 061 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 295 539 5 529
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -9 588 964 913
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 25 396
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 960 651 2 068 807
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 067 406 1 029 860
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -106 756 1 038 946
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 5 332 0 1 274
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 188 847 0 130 505
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 389 892 0 366 786
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 584 071 0 498 565
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 5 332 1 274
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 157 723 161 629
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 17 032 163 065 2 576 581
DIMINUTIONS Total Général I4 17 032 326 120 2 739 484
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 270 445 5 332 383
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 43 466 27 820 25 277 46 010
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 48 737 28 265 30 609 46 393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 1 633 379 1 633 379 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 297 307 297 307 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 511 511 0
Impôts sur les bénéfices VM 24 412 24 412 0
T. V. A. VB 23 136 23 136 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 800 4 800 0
Charges constatées d’avance VS 17 571 17 571 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 001 116 2 001 116 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 480 2 480 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 405 261 99 824 305 437 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 60 302 60 302 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 107 060 107 060 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 8 000 8 000 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 982 982 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 31 325 31 325 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 4 266 4 266 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 142 812 142 812 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 8 377 8 377 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 770 867 465 430 305 437 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP