A.B. TRANS-MED - 537395949 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 500 0 500 500
Fonds commercial AH 375 000 0 375 000 375 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 14 326 11 923 2 403 2 818
Autres immobilisations corporelles AT 107 980 63 342 44 638 68 970
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 243 0 243 243
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 450 0 450 12 750
TOTAL (I) BJ 498 500 75 265 423 235 460 282
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 000 0 2 000 0
Clients et comptes rattachés BX 123 552 0 123 552 102 027
Autres créances BZ 75 997 0 75 997 68 456
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 70 000 0 70 000 60 000
Disponibilités CF 55 338 0 55 338 54 049
Charges constatées d’avance CH 7 713 0 7 713 3 650
TOTAL (II) CJ 334 600 0 334 600 288 182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 833 100 75 265 757 835 748 463
Parts à moins d’un an CP 450
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000 1 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 439 914 384 708
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 49 465 55 206
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 500 379 450 914
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 110 870 168 549
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 9 749 10 568
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 30 385 28 134
Dettes fiscales et sociales DY 106 451 90 297
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 257 455 297 549
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 757 835 748 463
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 180 692 186 802
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 9 749
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 011 801 0 1 011 801 836 061
Chiffres d’affaires nets FJ 1 011 801 0 1 011 801 836 061
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 0 900
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 7 045 22 804
Autres produits FQ 49 18
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 018 895 859 783
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 89 402 75 103
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 0 49
Autres achats et charges externes FW 295 231 275 500
Impôts, taxes et versements assimilés FX 21 933 22 627
Salaires et traitements FY 431 079 334 954
Charges sociales FZ 76 476 60 563
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 20 024 23 129
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 544 4 650
Total des charges d’exploitation (II) GF 938 688 796 575
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 80 207 63 208
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 794 324
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 45 18
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 838 342
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 255 1 419
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 255 1 419
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 416 -1 077
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 78 791 62 130
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 289 355
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 668 417
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 956 772
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 103 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 20 323 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 20 426 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -18 470 772
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 10 856 7 696
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 021 690 860 897
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 972 225 805 691
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 49 465 55 206
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 377 500 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 166 287 0 3 300
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 12 993 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 556 780 0 3 300
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 2 000 375 500
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 47 281 122 307
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 12 300 693
DIMINUTIONS Total Général I4 0 61 581 498 500
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 000 0 2 000 0
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 94 499 20 024 39 258 75 265
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 96 499 20 024 41 258 75 265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 450 450 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 123 552 123 552 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 3 321 3 321 0
T. V. A. VB 3 095 3 095 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 979 979 0
Divers VP
Groupe et associés VC 24 524 24 524 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 44 078 44 078 0
Charges constatées d’avance VS 7 713 7 713 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 207 712 207 712 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 110 870 34 106 76 764 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 30 385 30 385 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 73 470 73 470 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 28 413 28 413 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 2 100 2 100 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 468 2 468 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 9 749 9 749 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 257 455 180 692 76 764 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 57 633
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP