4 CAD ERP - 535257067 - Comptes sociaux (C) 2025
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 674 326 674 326 0 0
Concessions, brevets et droits similaires AF 308 836 284 376 24 460 0
Fonds commercial AH 1 782 780 200 148 1 582 631 1 038 846
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 729 808 1 208 859 520 949 407 663
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 920 0 920 920
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 70 604 0 70 604 17 837
TOTAL (I) BJ 4 567 274 2 367 710 2 199 564 1 465 266
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 7 261 749 546 419 6 715 330 6 832 329
Autres créances BZ 4 595 454 0 4 595 454 2 638 722
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 11 093 0 11 093 10 779
Disponibilités CF 13 071 808 0 13 071 808 6 540 091
Charges constatées d’avance CH 340 493 0 340 493 63 823
TOTAL (II) CJ 25 280 596 546 419 24 734 177 16 085 744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 29 847 870 2 914 129 26 933 741 17 551 010
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 0 129 828
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000 1 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 473 044 2 473 038
Report à nouveau DH 1 301 683 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 135 697 824 586
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 921 423 3 438 452
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS 0 547
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 108 351 298 092
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 5 423 478 5 768 587
Dettes fiscales et sociales DY 5 288 321 3 007 152
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 113 482 180 660
Produits constatés d’avance (2) EB 11 078 685 4 857 521
TOTAL (IV) EC 22 012 317 14 112 559
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 26 933 741 17 551 010
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 497 928 0 497 928 218 219
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 21 623 696 160 995 21 784 690 19 343 943
Chiffres d’affaires nets FJ 22 121 624 160 995 22 282 619 19 562 162
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 16 366 25 333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 148 755 114 903
Autres produits FQ 55 945
Total des produits d’exploitation (I) FR 22 447 795 19 703 343
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 212 026 40 522
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 10 814 852 8 770 007
Impôts, taxes et versements assimilés FX 247 020 224 855
Salaires et traitements FY 6 547 187 6 474 954
Charges sociales FZ 2 807 103 2 685 299
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 111 221 92 585
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 20 650 164 240
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 39 073 8 416
Total des charges d’exploitation (II) GF 20 799 132 18 460 878
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 648 663 1 242 465
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 79 268 36 260
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 315 0
Autres intérêts et produits assimilés GL 162 444 120 672
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 242 026 156 932
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 094 5 293
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 094 5 293
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 240 933 151 639
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 889 596 1 394 104
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 898 1 080
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 898 1 080
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 898 -1 080
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 307 487 237 176
Impôts sur les bénéfices (X) HK 444 514 331 262
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 22 689 821 19 860 275
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 21 554 124 19 035 689
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 135 697 824 586
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 0 0 674 326
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 047 247 0 1 044 369
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 760 908 0 968 900
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 18 755 0 52 769
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 826 910 0 2 740 364
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 674 326 0
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 2 091 616 0
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 1 729 808 0
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 71 524 0
DIMINUTIONS Total Général I4 0 4 567 274 0
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 0 674 326 0 674 326
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 8 401 275 975 0 284 376
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 353 245 855 614 0 1 208 859
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 361 646 1 805 916 0 2 167 562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A 0 200 148 0 0
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 303 430 242 989 0 0
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 303 430 443 137 0 0
TOTAL GENERAL 7C 303 430 443 137 0 0
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 20 650 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 70 604 0 70 604
Clients douteux ou litigieux VA 673 201 673 201 0
Autres créances clients UX 6 588 548 6 588 548 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 978 2 978 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 120 120 0
Impôts sur les bénéfices VM 112 200 112 200 0
T. V. A. VB 484 068 484 068 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 3 918 833 3 918 833 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 77 255 77 255 0
Charges constatées d’avance VS 340 493 340 493 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 12 268 300 12 197 696 70 604
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 108 351 63 351 45 000 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 5 423 478 5 423 478 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 2 069 324 2 069 324 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 295 967 1 295 967 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 767 973 1 767 973 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 155 057 155 057 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 113 482 113 482 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 11 078 685 11 078 685 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 22 012 317 21 967 317 45 000 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 191 250
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 113 124
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 113 124