4 CAD ERP - 535257067 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 8 401 8 401 0 0
Fonds commercial AH 1 038 846 0 1 038 846 1 038 846
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 760 909 353 246 407 663 224 647
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 920 0 920 920
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 17 837 0 17 837 13 637
TOTAL (I) BJ 1 826 913 361 647 1 465 266 1 278 050
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 7 135 759 303 430 6 832 329 5 308 904
Autres créances BZ 2 638 722 0 2 638 722 531 307
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 10 779 0 10 779 10 779
Disponibilités CF 6 540 091 0 6 540 091 7 136 546
Charges constatées d’avance CH 63 823 0 63 823 27 884
TOTAL (II) CJ 16 389 175 303 430 16 085 744 13 015 419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 18 216 088 665 077 17 551 010 14 293 468
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 129 828 129 828
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000 1 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 473 038 2 460 723
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 824 586 612 314
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 438 452 3 213 865
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS 547 1 269
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 298 092 533 140
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 0 616 364
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 5 768 587 5 113 209
Dettes fiscales et sociales DY 3 007 152 2 435 545
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 180 660 126 938
Produits constatés d’avance (2) EB 4 857 521 2 253 138
TOTAL (IV) EC 14 112 559 11 079 603
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 17 551 010 14 293 468
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 196 340 21 880 218 220 513 888
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 18 943 698 400 245 19 343 943 16 457 944
Chiffres d’affaires nets FJ 19 140 038 422 125 19 562 163 16 971 832
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 25 333 29 965
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 114 904 159 038
Autres produits FQ 945 431
Total des produits d’exploitation (I) FR 19 703 345 17 161 266
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 40 522 187 019
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 0 23 658
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 8 770 007 7 608 180
Impôts, taxes et versements assimilés FX 224 855 190 958
Salaires et traitements FY 6 474 954 5 809 288
Charges sociales FZ 2 685 299 2 324 026
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 92 585 58 744
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 164 241 33 928
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 8 416 6 184
Total des charges d’exploitation (II) GF 18 460 880 16 241 986
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 242 465 919 280
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 36 260 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 120 672 64 574
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 156 933 64 574
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 5 294 23 081
Différences négatives de change GS 0 2 621
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 294 25 702
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 151 639 38 872
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 394 104 958 153
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 13 671
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 59 670
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 73 341
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 080 1 650
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 12 520
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 080 14 170
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 080 59 171
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 237 176 165 719
Impôts sur les bénéfices (X) HK 331 262 239 290
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 19 860 278 17 299 181
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 19 035 691 16 686 867
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 824 586 612 314
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 047 247 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 485 307 275 602 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 14 557 4 200 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 547 111 279 802 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 047 247 0 0
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 760 909 0 0
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 18 757 0 0
DIMINUTIONS Total Général I4 1 826 913 0 0
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 8 401 0 0 8 401
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 260 660 92 586 0 353 246
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 269 062 92 586 0 361 647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 139 190 164 241 0 303 430
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 139 190 164 241 0 303 430
TOTAL GENERAL 7C 139 190 164 241 0 303 430
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 17 837 0 17 837
Clients douteux ou litigieux VA 356 835 356 835 0
Autres créances clients UX 6 778 924 6 778 924 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 739 2 739 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 162 613 162 613 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 2 233 982 2 233 982 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 239 388 239 388 0
Charges constatées d’avance VS 63 823 63 823 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 9 856 142 9 838 305 17 837
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 547 547 0 0
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 296 794 191 794 105 000 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 5 768 587 5 768 587 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 965 716 965 716 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 641 228 641 228 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 91 971 91 971 0 0
T.V.A. VW 1 199 663 1 199 663 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 108 573 108 573 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 180 660 180 660 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 4 857 521 4 857 521 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 14 111 261 14 006 261 105 000 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 235 000
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 124 110
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 124 110