4 CAD ERP - 535257067 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 8 401 8 401 0 0
Fonds commercial AH 1 038 846 0 1 038 846 1 038 846
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 485 307 260 660 224 647 214 460
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 920 0 920 10 920
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 13 637 0 13 637 7 562
TOTAL (I) BJ 1 547 111 269 062 1 278 049 1 271 787
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 5 448 093 139 190 5 308 904 6 406 494
Autres créances BZ 542 086 0 542 086 1 266 168
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 7 136 546 0 7 136 546 5 963 569
Charges constatées d’avance CH 27 884 0 27 884 49 318
TOTAL (II) CJ 13 154 609 139 190 13 015 419 13 685 549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 14 701 720 408 251 14 293 468 14 957 337
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 129 828 129 828
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000 1 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 460 723 2 451 151
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 612 314 669 572
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 213 865 3 261 551
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS 1 269 2 005
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 533 140 776 717
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 616 364 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 5 113 209 5 572 040
Dettes fiscales et sociales DY 2 435 545 2 346 334
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 126 938 625 581
Produits constatés d’avance (2) EB 2 253 138 2 373 108
TOTAL (IV) EC 11 079 603 11 695 785
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 14 293 468 14 957 337
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 505 170 8 718 513 888 973 716
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 16 110 840 347 104 16 457 944 14 924 248
Chiffres d’affaires nets FJ 16 616 010 355 822 16 971 832 15 897 965
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 29 965 22 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 159 038 96 923
Autres produits FQ 431 2 751
Total des produits d’exploitation (I) FR 17 161 266 16 019 639
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 187 019 653 804
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 23 658 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 7 608 180 7 717 349
Impôts, taxes et versements assimilés FX 190 958 189 202
Salaires et traitements FY 5 809 288 4 532 218
Charges sociales FZ 2 324 026 1 834 915
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 58 744 40 396
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 33 928 9 973
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 6 184 5 572
Total des charges d’exploitation (II) GF 16 241 986 14 983 430
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 919 280 1 036 209
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 0 1 847
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 64 574 75
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 64 574 1 922
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 23 081 15 507
Différences négatives de change GS 2 621 4 972
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 25 702 20 479
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 38 872 -18 557
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 958 153 1 017 652
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 13 671 23 061
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 59 670 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 73 341 23 061
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 650 1 587
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 12 520 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 14 170 1 587
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 59 171 21 474
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 165 719 138 873
Impôts sur les bénéfices (X) HK 239 290 230 681
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 17 299 181 16 044 622
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 16 686 867 15 375 049
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 612 314 669 572
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 047 247 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 451 528 0 68 931
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 18 482 0 6 075
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 517 257 0 75 006
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 1 047 247
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 35 152 485 307
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 10 000 14 557
DIMINUTIONS Total Général I4 0 45 152 1 547 111
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 8 401 0 0 8 401
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 237 069 58 744 35 152 260 660
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 245 470 58 744 35 152 269 062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 105 262 33 928 0 139 190
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 105 262 33 928 0 139 190
TOTAL GENERAL 7C 105 262 33 928 0 139 190
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 33 928 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 13 637 0 13 637
Clients douteux ou litigieux VA 167 027 167 027 0
Autres créances clients UX 5 281 066 5 281 066 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 814 3 814 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 138 361 138 361 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 3 401 3 401 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 385 730 385 730 0
Charges constatées d’avance VS 27 884 27 884 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 6 020 921 6 007 284 13 637
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 1 269 1 269 0 0
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 532 519 236 269 296 250 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 5 113 209 5 113 209 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 888 515 888 515 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 559 705 559 705 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 21 666 21 666 0 0
T.V.A. VW 885 141 885 141 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 80 519 80 519 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 616 364 616 364 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 126 938 126 938 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 2 253 138 2 253 138 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 11 078 982 10 782 732 296 250 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 244 115
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 110 76
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 110 76