4 CAD ERP - 535257067 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 8 401 8 401
Fonds commercial AH 1 038 846 1 038 846 1 038 846
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 451 528 237 069 214 460 125 163
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 10 920 10 920
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 7 562 7 562 2 262
TOTAL (I) BJ 1 517 257 245 470 1 271 787 1 166 270
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 6 511 756 105 262 6 406 494 3 834 699
Autres créances BZ 1 255 634 1 255 634 385 470
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 10 534 10 534
Disponibilités CF 5 963 569 5 963 569 4 455 110
Charges constatées d’avance CH 49 318 49 318 51 984
TOTAL (II) CJ 13 790 811 105 262 13 685 549 8 727 263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 15 308 068 350 731 14 957 337 9 893 533
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 129 828
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000 1 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 451 151 1 704 581
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 669 572 746 570
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 261 551 2 462 151
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS 2 005 2 915
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 776 717 1 110 803
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 98
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 5 572 040 2 824 873
Dettes fiscales et sociales DY 2 346 334 2 015 826
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 625 581 74 132
Produits constatés d’avance (2) EB 2 373 108 1 402 736
TOTAL (IV) EC 11 695 785 7 431 383
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 14 957 337 9 893 533
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 973 716 973 716 1 165 727
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 14 686 757 237 491 14 924 248 10 235 621
Chiffres d’affaires nets FJ 15 660 474 237 491 15 897 965 11 401 348
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 22 000 15 342
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 96 923 159 537
Autres produits FQ 2 751 53
Total des produits d’exploitation (I) FR 16 019 639 11 576 280
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 653 804 567 150
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 7 717 349 4 653 621
Impôts, taxes et versements assimilés FX 189 202 141 518
Salaires et traitements FY 4 532 218 3 403 763
Charges sociales FZ 1 834 915 1 434 446
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 40 396 21 982
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 9 973 40 527
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 5 572 4 784
Total des charges d’exploitation (II) GF 14 983 430 10 267 791
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 036 209 1 308 489
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 847 59
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 6
Autres intérêts et produits assimilés GL 75
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 922 59
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 15 507 25 462
Différences négatives de change GS 4 972
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 20 479 25 462
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -18 557 -25 403
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 017 652 1 283 086
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 23 061
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 23 061
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 587
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 587
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 21 474
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 138 873 214 121
Impôts sur les bénéfices (X) HK 230 681 322 395
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 16 044 622 11 576 339
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 15 375 049 10 829 770
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 669 572 746 570
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 041 996 5 251
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 283 054 189 033
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 262 16 220
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 327 312 210 504
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 047 247
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 20 558 451 528
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 18 482
DIMINUTIONS Total Général I4 20 558 1 517 257
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 150 5 251 8 401
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 157 891 99 735 20 558 237 069
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 161 041 104 986 20 557 245 470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 88 214 17 161 113 105 262
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 88 214 17 161 113 105 262
TOTAL GENERAL 7C 88 214 17 161 113 105 262
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 113
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 7 562 7 562
Clients douteux ou litigieux VA 126 314 126 314
Autres créances clients UX 6 385 442 6 385 442
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 635 3 635
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 196 543 196 543
T. V. A. VB 906 817 906 817
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 10 436 10 436
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 138 204 138 204
Charges constatées d’avance VS 49 318 49 318
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 7 824 270 7 816 708 7 562
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 2 005 2 005
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 052 742 296 492 756 250
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 5 572 040 5 572 040
Personnel et comptes rattachés 8C 749 171 749 171
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 466 686 466 686
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 053 294 1 053 294
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 77 182 77 182
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 625 581 625 581
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 2 373 108 2 373 108
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 11 971 810 11 215 560 756 250
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 15 202
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 349 301
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 80 64
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 80 64