4 CAD ERP - 535257067 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 150 3 150
Fonds commercial AH 1 038 846 1 038 846 1 038 846
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 283 054 157 891 125 163 29 342
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 262 2 262 2 262
TOTAL (I) BJ 1 327 312 161 041 1 166 270 1 070 449
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 3 922 913 88 214 3 834 699 3 064 673
Autres créances BZ 385 470 385 470 641 367
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 4 455 110 4 455 110 5 131 954
Charges constatées d’avance CH 51 984 51 984 39 825
TOTAL (II) CJ 8 815 477 88 214 8 727 263 8 877 820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 10 142 788 249 255 9 893 533 9 948 269
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000 1 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 704 581 1 357 722
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 746 570 346 859
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 462 151 1 715 581
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS 2 915 5 958
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 110 803 3 301 837
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 98 16 486
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 824 873 2 217 332
Dettes fiscales et sociales DY 2 015 826 1 354 839
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 74 132 117 480
Produits constatés d’avance (2) EB 1 402 736 1 218 756
TOTAL (IV) EC 7 431 383 8 232 688
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 9 893 533 9 948 269
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 154 267 11 460 1 165 727 1 205 810
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 9 842 669 392 952 10 235 621 8 096 681
Chiffres d’affaires nets FJ 10 996 936 404 412 11 401 348 9 302 491
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 15 342 23 303
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 159 537 128 590
Autres produits FQ 53 47
Total des produits d’exploitation (I) FR 11 576 280 9 454 432
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 567 150 672 614
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 4 653 621 3 870 450
Impôts, taxes et versements assimilés FX 141 518 152 870
Salaires et traitements FY 3 403 763 3 053 958
Charges sociales FZ 1 434 446 1 202 552
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 21 982 24 435
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 40 527 71 846
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 784 4 222
Total des charges d’exploitation (II) GF 10 267 791 9 052 946
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 308 489 401 486
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 59 61
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 6
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 59 61
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 25 462 14 803
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 25 462 14 803
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -25 403 -14 743
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 283 086 386 743
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 214 121 38 848
Impôts sur les bénéfices (X) HK 322 395 1 036
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 11 576 339 9 454 493
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 10 829 770 9 107 634
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 746 570 346 859
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 041 996
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 165 250 117 803
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 262
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 209 508 117 803
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 041 996
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 283 054
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 262
DIMINUTIONS Total Général I4 1 327 312
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 150 3 150
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 135 909 21 982 157 891
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 139 059 21 982 161 041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 90 613 40 527 42 926 88 214
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 90 613 40 527 42 926 88 214
TOTAL GENERAL 7C 90 613 40 527 42 926 88 214
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 40 527 42 926
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 262 2 262
Clients douteux ou litigieux VA 105 857 105 857
Autres créances clients UX 3 817 056 3 817 056
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 491 2 491
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 368 864 368 864
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 3 858 3 858
Groupe et associés VC 5 128 5 128
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 129 5 129
Charges constatées d’avance VS 51 984 51 984
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 362 628 4 360 366 2 262
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 2 915 2 915
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 112 364 344 622 722 742 45 000
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 824 873 2 824 873
Personnel et comptes rattachés 8C 674 789 674 789
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 396 781 396 781
Impôts sur les bénéfices 8E 244 132 244 132
T.V.A. VW 644 496 644 496
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 55 628 55 628
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 98 98
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 74 132 74 132
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 402 736 1 402 736
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 7 432 943 6 665 202 722 742 45 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 2 192 646
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP