4 CAD ERP - 535257067 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 150 3 150
Fonds commercial AH 1 038 846 1 038 846 1 038 846
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 165 250 135 909 29 342 43 793
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 262 2 262 2 262
TOTAL (I) BJ 1 209 508 139 059 1 070 449 1 084 901
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 3 155 286 90 613 3 064 673 2 414 530
Autres créances BZ 641 367 641 367 637 798
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 5 131 954 5 131 954 2 186 525
Charges constatées d’avance CH 39 825 39 825 44 162
TOTAL (II) CJ 8 968 432 90 613 8 877 820 5 283 015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 10 177 941 229 671 9 948 269 6 367 916
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000 1 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 357 722 883 272
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 346 859 474 450
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 715 581 1 368 722
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS 5 958 438
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 301 837 374 148
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 16 486 16 282
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 217 332 2 333 450
Dettes fiscales et sociales DY 1 354 839 1 099 438
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 117 480 8 559
Produits constatés d’avance (2) EB 1 218 756 1 166 879
TOTAL (IV) EC 8 232 688 4 999 194
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 9 948 269 6 367 916
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 16 486
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 176 440 29 370 1 205 810 2 391 556
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 7 760 947 335 734 8 096 681 8 391 443
Chiffres d’affaires nets FJ 8 937 387 365 104 9 302 491 10 782 999
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 23 303 1 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 128 590 35 838
Autres produits FQ 47 1 695
Total des produits d’exploitation (I) FR 9 454 432 10 821 532
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 672 614 1 252 559
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 870 450 4 455 936
Impôts, taxes et versements assimilés FX 152 870 155 499
Salaires et traitements FY 3 053 958 2 950 124
Charges sociales FZ 1 202 552 1 169 594
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 24 435 27 556
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 71 846 8 280
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 222 3 882
Total des charges d’exploitation (II) GF 9 052 946 10 023 430
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 401 486 798 102
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 61 68
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 61 68
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 14 803 10 630
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 14 803 10 630
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -14 743 -10 562
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 386 743 787 540
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 90
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 90
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -90
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 38 848 116 913
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 036 196 087
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 9 454 493 10 821 600
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 107 634 10 347 150
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 346 859 474 450
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 041 996
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 157 174 9 983
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 262
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 201 432 9 983
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 041 996
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 907 165 250
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 262
DIMINUTIONS Total Général I4 1 907 1 209 508
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 150 3 150
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 113 381 24 435 1 907 135 909
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 116 531 24 435 1 907 139 059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 20 151 71 846 1 384 90 613
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 20 151 71 846 1 384 90 613
TOTAL GENERAL 7C 20 151 71 846 1 384 90 613
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 71 846 1 384
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 262 2 262
Clients douteux ou litigieux VA 108 735 108 735
Autres créances clients UX 3 046 550 3 046 550
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 451 1 451
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 195 048 195 048
T. V. A. VB 335 268 335 268
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 980 1 980
Groupe et associés VC 5 068 5 068
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 102 553 102 553
Charges constatées d’avance VS 39 825 39 825
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 838 740 3 836 478 2 262
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 5 958 5 958
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 3 300 672 2 191 208 1 002 986 105 000
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 217 332 2 217 332
Personnel et comptes rattachés 8C 368 900 368 900
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 413 773 413 773
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 532 397 532 397
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 39 770 39 770
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 16 486 16 486
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 117 480 117 480
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 218 756 1 218 756
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 8 231 524 7 122 060 1 002 986 105 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 3 000 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 71 697
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 64
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 64