4 CAD ERP - 535257067 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 150 3 150 751
Fonds commercial AH 1 038 846 1 038 846 1 038 846
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 157 174 113 381 43 793 46 473
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 262 2 262 2 262
TOTAL (I) BJ 1 201 432 116 531 1 084 901 1 088 331
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 434 681 20 151 2 414 530 2 558 926
Autres créances BZ 637 798 637 798 625 251
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 186 525 2 186 525 1 563 079
Charges constatées d’avance CH 44 162 44 162 19 294
TOTAL (II) CJ 5 303 166 20 151 5 283 015 4 766 550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 504 598 136 682 6 367 916 5 854 881
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000 1 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 883 272 420 780
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 474 450 462 492
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 368 722 894 272
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS 438 527
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 374 148 517 805
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 16 282 174 126
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 333 450 2 640 329
Dettes fiscales et sociales DY 1 099 438 1 172 867
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 21 275
Autres dettes EA 8 559 8 559
Produits constatés d’avance (2) EB 1 166 879 425 121
TOTAL (IV) EC 4 999 194 4 960 609
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 367 916 5 854 881
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 2 260 402 131 154 2 391 556 1 698 826
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 7 944 910 446 533 8 391 443 8 004 870
Chiffres d’affaires nets FJ 10 205 312 577 687 10 782 999 9 703 696
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 000 1 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 35 838 18 935
Autres produits FQ 1 695 2 719
Total des produits d’exploitation (I) FR 10 821 532 9 726 350
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 252 559 1 137 395
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 4 455 936 3 999 728
Impôts, taxes et versements assimilés FX 155 499 129 682
Salaires et traitements FY 2 950 124 2 526 196
Charges sociales FZ 1 169 594 1 028 536
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 27 556 28 586
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 8 280
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 882 4 156
Total des charges d’exploitation (II) GF 10 023 430 8 854 278
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 798 102 872 072
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 68
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 695
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 68 695
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 10 630 15 298
Différences négatives de change GS 245
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 10 630 15 543
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -10 562 -14 848
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 787 540 857 224
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 4 326
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 326
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 90 45 000
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 90 45 000
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -90 -40 674
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 116 913 119 516
Impôts sur les bénéfices (X) HK 196 087 234 542
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 10 821 600 9 731 371
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 10 347 150 9 268 879
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 474 450 462 492
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 041 996
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 133 048 24 126
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 262
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 177 306 24 126
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 041 996
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 157 174
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 262
DIMINUTIONS Total Général I4 1 201 432
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 399 751 3 150
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 86 576 26 805 113 381
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 88 975 27 556 116 531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 12 178 8 280 307 20 151
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 12 178 8 280 307 20 151
TOTAL GENERAL 7C 12 178 8 280 307 20 151
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 8 280 308
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 262 2 262
Clients douteux ou litigieux VA 24 181 24 181
Autres créances clients UX 2 410 500 2 410 500
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 98 389 98 389
T. V. A. VB 412 960 412 960
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 5 000 5 000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 121 450 121 450
Charges constatées d’avance VS 44 162 44 162
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 118 903 3 116 641 2 262
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 438 438
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 374 148 148 626 225 522
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 333 450 2 333 450
Personnel et comptes rattachés 8C 376 582 376 582
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 254 515 254 515
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 414 058 414 058
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 54 282 54 282
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 16 282 16 282
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 8 559 8 559
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 166 879 1 166 879
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 999 194 4 773 672 225 522
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 144 106
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP