4 CAD ERP - 535257067 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 150 2 399 751
Fonds commercial AH 1 038 846 1 038 846 1 038 846
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 133 048 86 576 46 473 49 512
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 262 2 262 2 232
TOTAL (I) BJ 1 177 306 88 975 1 088 331 1 090 590
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 571 105 12 178 2 558 926 2 102 313
Autres créances BZ 625 251 625 251 244 107
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 563 079 1 563 079 331 601
Charges constatées d’avance CH 19 294 19 294 3 220
TOTAL (II) CJ 4 778 728 12 178 4 766 550 2 681 241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 956 034 101 153 5 854 881 3 771 830
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000 1 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 420 780 190 561
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 462 492 230 219
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 894 272 431 780
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS 527 774
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 517 805 659 088
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 174 126 419 765
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 640 329 1 119 942
Dettes fiscales et sociales DY 1 172 867 931 013
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 21 275
Autres dettes EA 8 559 285
Produits constatés d’avance (2) EB 425 121 209 184
TOTAL (IV) EC 4 960 609 3 340 051
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 854 881 3 771 830
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 588 240 2 823 576
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 631 634 67 192 1 698 826 1 136 180
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 7 714 974 289 896 8 004 870 5 605 122
Chiffres d’affaires nets FJ 9 346 608 357 088 9 703 696 6 741 302
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 000 9 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 18 935 31 077
Autres produits FQ 2 719 39
Total des produits d’exploitation (I) FR 9 726 350 6 781 418
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 137 395 597 963
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 999 728 2 312 806
Impôts, taxes et versements assimilés FX 129 682 97 586
Salaires et traitements FY 2 526 196 2 354 377
Charges sociales FZ 1 028 536 941 329
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 28 586 22 202
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 250
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 156 4 258
Total des charges d’exploitation (II) GF 8 854 278 6 332 770
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 872 072 448 648
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 695
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 695
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 15 298 24 690
Différences négatives de change GS 245 6
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 15 543 24 696
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -14 848 -24 696
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 857 224 423 952
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 4 326
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 326
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 45 000 2 012
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 45 000 2 012
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -40 674 -2 012
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 119 516 70 003
Impôts sur les bénéfices (X) HK 234 542 121 718
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 9 731 371 6 781 418
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 268 879 6 551 200
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 462 492 230 219
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 18 673 31 077
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 43 221
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 3 500 3 500
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 038 846 3 150
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 109 901 23 147
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 232 30
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 150 979 26 327
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 041 996
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 133 048
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 262
DIMINUTIONS Total Général I4 1 177 306
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 399 2 399
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 60 389 26 187 86 576
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 60 389 28 586 88 975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 12 441 263 12 178
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 12 441 263 12 178
TOTAL GENERAL 7C 12 441 263 12 178
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 263
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 262 2 262
Clients douteux ou litigieux VA 14 614 14 614
Autres créances clients UX 2 556 491 2 556 491
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 352 899 352 899
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 43 005 43 005
Groupe et associés VC 5 000 5 000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 224 347 224 347
Charges constatées d’avance VS 19 294 19 294
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 217 911 3 215 649 2 262
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 527 527
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 517 805 145 436 372 369
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 640 329 2 640 329
Personnel et comptes rattachés 8C 355 488 355 488
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 245 216 245 216
Impôts sur les bénéfices 8E 59 637 59 637
T.V.A. VW 438 233 438 233
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 74 293 74 293
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 21 275 21 275
Groupe et associés VI 174 126 174 126
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 8 559 8 559
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 425 121 425 121
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 960 609 4 588 240 372 369
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 141 418
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 43
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 43