6EME SENS PROMOTION - 535170914 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 65 423 65 423
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 174 415 74 791 99 623
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 498 173 1 498 173
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 200 1 200
TOTAL (I) BJ 1 739 213 140 215 1 598 997
Matières premières, approvisionnements BL 4 322 757 4 322 757
En cours de production de biens BN 939 314 301 811 637 503
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 679 676 679 676
Autres créances BZ 6 002 928 8 500 5 994 428
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 4 051 4 051
Disponibilités CF 1 913 692 1 913 692
Charges constatées d’avance CH 69 712 69 712
TOTAL (II) CJ 13 932 134 310 311 13 621 822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 15 671 347 450 527 15 220 820
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 335 632
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 388 615
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 834 248
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 1 996 219
TOTAL (III) DR 1 996 219
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 273 358
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 358 301
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 378 039
Dettes fiscales et sociales DY 362 372
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 30
Autres dettes EA 496 315
Produits constatés d’avance (2) EB 521 935
TOTAL (IV) EC 8 390 352
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 15 220 820
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 7 130 533
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 249 318
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 637 356 2 637 356
Chiffres d’affaires nets FJ 2 637 356 2 637 356
Production stockée FM 596 920
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 82 552
Autres produits FQ 5
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 316 834
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 430 000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -1 430 000
Autres achats et charges externes FW 5 024 458
Impôts, taxes et versements assimilés FX 65 557
Salaires et traitements FY 1 060 421
Charges sociales FZ 458 530
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 24 845
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 41 491
Autres charges GE 6
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 675 311
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -3 358 476
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 63 593
Produits financiers de participations GJ 4 511 090
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 97
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 511 187
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 119 605
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 119 605
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 4 391 581
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 969 511
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 397
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 397
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 20 629
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 20 629
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -20 231
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 560 664
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 828 420
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 7 439 804
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 388 615
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 28 916
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 82 552
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 65 424
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 174 415
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 180 900 1 320 274
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 320 274
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 65 424
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 174 415
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 800 1 499 374
DIMINUTIONS Total Général I4 1 800
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 49 946 24 845 74 792
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 49 946 24 845 74 792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R 1 954 728 41 492 1 996 219
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 954 728 41 492 1 996 219
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 1 954 728 41 492 1 996 219
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 41 492
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 200 1 200
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 679 677 679 677
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 6 002 929 6 002 929
Charges constatées d’avance VS 69 712 69 712
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 6 753 517 6 752 317 1 200
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 249 319 1 249 319
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 24 040 13 539 10 501
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 378 039 2 378 039
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 362 373 362 373
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 30 30
Groupe et associés VI 3 358 301 3 358 301
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 496 316 496 316
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 521 935 521 935
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 8 390 353 7 130 533 1 259 820
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 21 226
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP