6EME SENS PROMOTION - 535170914 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 65 423 65 423
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 38 330 25 965 12 365
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 34 817 34 817
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 138 571 91 388 47 182
Matières premières, approvisionnements BL 245 328 245 328
En cours de production de biens BN 461 419 276 611 184 807
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 138 037 1 138 037
Autres créances BZ 8 274 510 8 274 510
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 449 035 449 035
Charges constatées d’avance CH 2 383 2 383
TOTAL (II) CJ 10 570 714 276 611 10 294 102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 10 709 285 368 000 10 341 285
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 463 611
Report à nouveau DH 335 430
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 262 224
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 171 267
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 544 589
TOTAL (III) DR 544 589
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 89
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 661 163
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 278 167
Dettes fiscales et sociales DY 1 533 772
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 152 236
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 6 625 428
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 10 341 285
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 6 625 428
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 89
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 2 390 000 2 390 000
Production vendue services FG 4 100 184 4 100 184
Chiffres d’affaires nets FJ 6 490 184 6 490 184
Production stockée FM -162 397
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 226 761
Autres produits FQ 105
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 554 654
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 952 308
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -66 225
Autres achats et charges externes FW 4 082 298
Impôts, taxes et versements assimilés FX 55 784
Salaires et traitements FY 748 072
Charges sociales FZ 331 625
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 9 157
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 276 611
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 544 589
Autres charges GE 5
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 934 227
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -379 573
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 3 510 226
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 510 226
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 787 660
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 787 660
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 722 566
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 342 992
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 6 300
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 7 340
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 13 640
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 120 343
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 340
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 120 683
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -107 043
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 973 724
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 10 078 520
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 8 816 295
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 262 224
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 53 109
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 226 761
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 65 424
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 53 433
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 18 094
ACQUISITIONS Total Général 0G 136 951
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 65 424
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 38 331
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 34 817
DIMINUTIONS Total Général I4 138 571
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 57 770 7 654 65 424
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 40 371 1 504 15 910 25 965
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 98 141 9 158 15 910 91 389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R 544 589 544 589
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 544 589 544 589
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 544 589 544 589
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 544 589
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 2 383
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 9 414 931 9 414 931 100
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 90 90
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 278 167 1 278 167
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 813 399 3 813 399
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 625 429 6 625 429
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP